Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
2.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-23.8 %
Soliditet
Svag
6.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 808 401 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 61 526 |
| Omsättning | 4 869 927 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -6 034 058 |
| Rörelseresultat | -1 164 131 |
| Finansiella intäkter | 3 167 |
| Finansiella kostnader | 2 106 |
| Resultat efter finansnetto | -1 163 070 |
| Resultat före skatt | -1 163 070 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -1 163 070 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 3 400 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 3 400 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 818 966 |
| Kundfordringar | 8 218 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -39 447 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 26 304 |
| Kassa och bank | 22 555 |
| Summa omsättningstillgångar | 836 596 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 839 996 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 163 070 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Summa eget kapital | 50 000 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 81 963 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 708 033 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 789 996 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 839 996 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-23.8 %
Kassalikviditet
2.2 %
Soliditet
6.0 %
Skuldsättningsgrad
15.8
Avkastning eget kapital · ROE
-2326.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-138.2 %
EBITDA
-1 140 731SEK
Personalkostnader
736 671SEK
Personalkostnad / anställd
368 336SEK
Rörelsemarginal
-24.2 %
Nettomarginal
-24.2 %
Vinstmarginal före skatt
-23.9 %
EBITDA-marginal
-23.4 %
Bruttomarginal
82.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-2321.9 %
Skuldandel
94.0 %
Kontantkvot
2.9 %
Rörelsekapital
46 600SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.8ggr
Räntetäckningsgrad
-551.3ggr
Omsättning / anställd
2 434 964SEK
Vinst / anställd
-581 535SEK
Förädlingsvärde
-404 060SEK
Förädlingsvärde / anställd
-202 030SEK
Personalkostnadsandel
15.1 %
Bruttovinst
4 024 071SEK
Altman Z-score
2.65
grey
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 117 000 | -113 600 | – | -23 400 | 3 400 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 163 070 |
| Balanseras i ny räkning | 296 454 | -296 454 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 325 571 | - |