Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
39.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-6.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-46.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 515 171 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 566 |
| Omsättning | 515 737 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -546 446 |
| Rörelseresultat | -30 709 |
| Finansiella intäkter | -83 |
| Finansiella kostnader | 7 128 |
| Resultat efter finansnetto | -37 920 |
| Resultat före skatt | -37 920 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -37 920 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 155 000 |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 197 995 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 11 733 |
| Summa omsättningstillgångar | 364 728 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 364 728 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -182 193 |
| Fritt eget kapital | -220 113 |
| Summa eget kapital | -170 113 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 123 000 |
| Skatteskulder | 107 693 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 304 148 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 534 841 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 364 728 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-6.0 %
Kassalikviditet
39.2 %
Soliditet
-46.6 %
Skuldsättningsgrad
-3.14
Avkastning eget kapital · ROE
22.3 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-8.4 %
EBITDA
-30 709SEK
Personalkostnader
5 740SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-6.0 %
Nettomarginal
-7.4 %
Vinstmarginal före skatt
-7.4 %
EBITDA-marginal
-6.0 %
Skuldandel
146.6 %
Kontantkvot
2.2 %
Rörelsekapital
-170 113SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.41ggr
Räntetäckningsgrad
-4.3ggr
Förädlingsvärde
-24 969SEK
Personalkostnadsandel
1.1 %
Altman Z-score
0.26
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -220 113 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -220 113 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -37 920 | -37 920 |
| Balanseras i ny räkning | -165 390 | 165 390 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -132 193 |
| Övrig rörelse | - | - | -170 113 |