Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 februari 2022 → 31 januari 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
67.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.7 %
Soliditet
Mycket bra
66.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 436 686 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 41 000 |
| Omsättning | 2 477 686 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 519 628 |
| Rörelseresultat | -41 942 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 2 930 |
| Resultat efter finansnetto | -44 872 |
| Resultat före skatt | 5 712 |
| Skatt | -1 856 |
| Årets resultat | 3 856 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 111 647 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 111 647 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 417 666 |
| Kundfordringar | 58 411 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -444 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 4 680 |
| Kassa och bank | 85 417 |
| Summa omsättningstillgångar | 565 730 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 677 377 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 352 519 |
| Fritt eget kapital | 356 375 |
| Summa eget kapital | 406 375 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 28 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 23 447 |
| Summa obeskattade reserver | 51 447 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 62 917 |
| Skatteskulder | -9 086 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 145 724 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 20 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 219 555 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 677 377 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.7 %
Kassalikviditet
67.4 %
Soliditet
66.0 %
Skuldsättningsgrad
0.51
Avkastning eget kapital · ROE
-10.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-6.2 %
EBITDA
6 442SEK
Personalkostnader
394 260SEK
Personalkostnad / anställd
394 260SEK
Rörelsemarginal
-1.7 %
Nettomarginal
0.2 %
Vinstmarginal före skatt
0.2 %
EBITDA-marginal
0.3 %
Bruttomarginal
35.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-9.2 %
Skuldandel
40.0 %
Kontantkvot
38.9 %
Rörelsekapital
346 175SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.66ggr
Räntetäckningsgrad
-14.3ggr
Omsättning / anställd
2 477 686SEK
Vinst / anställd
-44 872SEK
Effektiv skattesats
32.5 %
Förädlingsvärde
400 702SEK
Förädlingsvärde / anställd
400 702SEK
Personalkostnadsandel
15.9 %
Bruttovinst
878 225SEK
Altman Z-score
4.83
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 356 375 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 356 375 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 3 856 | 3 856 |
| Balanseras i ny räkning | 158 909 | -158 909 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 402 519 |
| Övrig rörelse | - | - | 406 375 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 111 647 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 417 666 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 10 584 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | 356 375 |
|---|