Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 november 2022 → 31 oktober 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
120.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-10.2 %
Soliditet
Svag
5.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 810 938 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 2 810 938 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -3 098 242 |
| Rörelseresultat | -287 304 |
| Finansiella intäkter | 63 |
| Finansiella kostnader | 457 |
| Resultat efter finansnetto | -287 698 |
| Resultat före skatt | -162 698 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -162 698 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 152 885 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 139 559 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 85 226 |
| Kassa och bank | 135 252 |
| Summa omsättningstillgångar | 512 922 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 512 922 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | 163 800 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 188 800 |
| Balanserat resultat | 780 |
| Fritt eget kapital | -161 918 |
| Summa eget kapital | 26 882 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 59 700 |
| Summa långfristiga skulder | 59 700 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 56 578 |
| Skatteskulder | 11 419 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 72 979 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 285 364 |
| Summa kortfristiga skulder | 426 340 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 512 922 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-10.2 %
Kassalikviditet
120.3 %
Soliditet
5.2 %
Skuldsättningsgrad
18.08
Avkastning eget kapital · ROE
-1070.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-56.0 %
EBITDA
-287 304SEK
Personalkostnader
2 233 265SEK
Personalkostnad / anställd
558 316SEK
Rörelsemarginal
-10.2 %
Nettomarginal
-5.8 %
Vinstmarginal före skatt
-5.8 %
EBITDA-marginal
-10.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-331.8 %
Skuldandel
94.8 %
Kontantkvot
31.7 %
Rörelsekapital
86 582SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.48ggr
Räntetäckningsgrad
-628.5ggr
Omsättning / anställd
702 734SEK
Vinst / anställd
-71 924SEK
Förädlingsvärde
1 945 961SEK
Förädlingsvärde / anställd
486 490SEK
Personalkostnadsandel
79.4 %
Altman Z-score
3.87
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -161 918 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -161 918 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -162 698 |
| Balanseras i ny räkning | 299 280 | -299 280 |
| Utdelning | 298 500 | - |