Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 22 februari 2021 → 31 januari 2022
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
196.8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-76.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-92.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 683 726 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 683 726 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 203 109 |
| Rörelseresultat | -519 384 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 29 091 |
| Resultat efter finansnetto | -548 474 |
| Resultat före skatt | -548 474 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -548 474 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 119 717 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 31 796 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 289 745 |
| Kassa och bank | -96 045 |
| Summa omsättningstillgångar | 345 213 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 345 213 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 30 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 0 |
| Bundet eget kapital | 30 000 |
| Balanserat resultat | 200 000 |
| Fritt eget kapital | -348 474 |
| Summa eget kapital | -318 474 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 380 948 |
| Övriga långfristiga skulder | 107 300 |
| Summa långfristiga skulder | 488 248 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 136 930 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 38 510 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 175 439 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 345 213 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-76.0 %
Kassalikviditet
196.8 %
Soliditet
-92.3 %
Skuldsättningsgrad
-2.08
Avkastning eget kapital · ROE
172.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-150.5 %
EBITDA
-519 384SEK
Personalkostnader
446 360SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-76.0 %
Nettomarginal
-80.2 %
Vinstmarginal före skatt
-80.2 %
EBITDA-marginal
-76.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-305.9 %
Skuldandel
192.3 %
Kontantkvot
-54.7 %
Rörelsekapital
169 774SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.98ggr
Räntetäckningsgrad
-17.9ggr
Förädlingsvärde
-73 024SEK
Personalkostnadsandel
65.3 %
Räntebärande nettoskuld
476 993SEK
Altman Z-score
-2.06
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 348 474 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -348 474 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|
| Årets resultat | -548 474 | -548 474 |
| Justerat ingående eget kapital | - | 230 000 |
| Övrig rörelse | - | -318 474 |