Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
1.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-6.3 %
Soliditet
Svag
6.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 231 210 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 231 210 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -245 765 |
| Rörelseresultat | -14 555 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 209 203 |
| Resultat efter finansnetto | -219 538 |
| Resultat före skatt | -219 538 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -258 893 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 3 059 927 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 3 059 927 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 8 058 534 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 39 574 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 2 561 |
| Kassa och bank | 18 354 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 135 769 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 11 195 696 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 1 196 950 |
| Balanserat resultat | -255 688 |
| Fritt eget kapital | -514 581 |
| Summa eget kapital | 682 369 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 4 499 248 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 4 499 248 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 5 374 |
| Skatteskulder | 2 192 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 5 867 206 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 52 307 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 014 079 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 11 195 696 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-6.3 %
Kassalikviditet
1.3 %
Soliditet
6.1 %
Skuldsättningsgrad
15.41
Avkastning eget kapital · ROE
-32.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-0.1 %
EBITDA
28 785SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-6.3 %
Nettomarginal
-112.0 %
Vinstmarginal före skatt
-95.0 %
EBITDA-marginal
12.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-0.3 %
Skuldandel
93.9 %
Kontantkvot
0.3 %
Rörelsekapital
2 121 690SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.02ggr
Räntetäckningsgrad
-0.1ggr
Räntebärande nettoskuld
4 528 894SEK
Nettoskuld / EBITDA
157.3ggr
Altman Z-score
0.16
distress
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 1 378 422 | -321 857 | – | -27 569 | 1 056 565 |
| Pågående nyanläggningar | 8 058 534 | – | – | – | 8 058 534 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 828 800 | – | – | – | 828 800 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -219 538 | -219 538 |
| Balanseras i ny räkning | -258 893 | 258 893 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 682 368 |
| Övrig rörelse | - | - | 462 830 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
|---|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 218 800 |
Omsättningstillgångar – detalj
| Pågående arbeten för annans räkning | 8 058 534 |
|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 16 746 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 16 746 |
Eget kapital – komponenter
| Uppskrivningsfond | 1 146 993 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 48 000 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 39 000 |
Resultaträkning – detalj
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | -4 220 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 2 729 000 |
|---|