Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 augusti 2023 → 31 juli 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
2.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.1 %
Soliditet
Bra
36.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 452 350 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 2 452 350 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -2 457 835 |
| Rörelseresultat | -5 485 |
| Finansiella intäkter | 1 947 |
| Finansiella kostnader | 15 420 |
| Resultat efter finansnetto | -18 958 |
| Resultat före skatt | -18 958 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -18 958 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 196 000 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 196 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 913 167 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 6 050 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 102 |
| Summa omsättningstillgångar | 919 319 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 115 319 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 401 718 |
| Fritt eget kapital | 382 760 |
| Summa eget kapital | 407 760 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 197 707 |
| Övriga långfristiga skulder | 276 172 |
| Summa långfristiga skulder | 473 879 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 157 807 |
| Skatteskulder | 3 489 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 72 384 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 233 680 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 115 319 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.1 %
Kassalikviditet
2.6 %
Soliditet
36.6 %
Skuldsättningsgrad
1.74
Avkastning eget kapital · ROE
-4.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-0.3 %
EBITDA
43 515SEK
Personalkostnader
282 500SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-0.2 %
Nettomarginal
-0.8 %
Vinstmarginal före skatt
-0.8 %
EBITDA-marginal
1.8 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-0.4 %
Skuldandel
63.4 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
685 639SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.2ggr
Räntetäckningsgrad
-0.2ggr
Förädlingsvärde
326 015SEK
Personalkostnadsandel
11.5 %
Räntebärande nettoskuld
197 605SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.5ggr
Altman Z-score
3.17
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 382 760 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 382 760 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -18 958 |
| Balanseras i ny räkning | 253 637 | -253 637 |