Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
100.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-8.8 %
Soliditet
Tillfredsställande
14.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 879 566 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 516 |
| Omsättning | 880 082 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -958 079 |
| Rörelseresultat | -77 997 |
| Finansiella intäkter | 719 |
| Finansiella kostnader | 1 232 |
| Resultat efter finansnetto | -78 510 |
| Resultat före skatt | -78 510 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -78 510 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 424 541 |
| Kundfordringar | 49 296 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 364 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 27 816 |
| Summa omsättningstillgångar | 502 017 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 502 017 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 75 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 75 000 |
| Balanserat resultat | 78 510 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Summa eget kapital | 75 000 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 349 885 |
| Summa långfristiga skulder | 349 885 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 26 376 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 42 756 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 8 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 77 132 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 502 017 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-8.8 %
Kassalikviditet
100.4 %
Soliditet
14.9 %
Skuldsättningsgrad
5.69
Avkastning eget kapital · ROE
-104.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-15.4 %
EBITDA
-77 997SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-8.9 %
Nettomarginal
-8.9 %
Vinstmarginal före skatt
-8.9 %
EBITDA-marginal
-8.9 %
Bruttomarginal
20.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-18.2 %
Skuldandel
85.1 %
Kontantkvot
36.1 %
Rörelsekapital
424 885SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.75ggr
Räntetäckningsgrad
-62.7ggr
Bruttovinst
184 164SEK
Altman Z-score
2.08
grey
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -78 510 | -78 510 |
| Balanseras i ny räkning | -14 428 | 14 428 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 92 938 | - | 92 938 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 60 572 |
| Övrig rörelse | - | - | 75 000 |