Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 februari 2022 → 31 januari 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
258.7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-132.7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-332.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 116 544 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 19 241 |
| Omsättning | 135 785 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -316 020 |
| Rörelseresultat | -180 235 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 2 075 |
| Resultat efter finansnetto | -182 310 |
| Resultat före skatt | -182 310 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -182 310 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 975 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 228 520 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 50 117 |
| Kassa och bank | -148 643 |
| Summa omsättningstillgångar | 130 969 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 130 969 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -302 672 |
| Fritt eget kapital | -484 982 |
| Summa eget kapital | -434 982 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 515 330 |
| Summa långfristiga skulder | 515 330 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 50 621 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 50 621 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 130 969 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-132.7 %
Kassalikviditet
258.7 %
Soliditet
-332.1 %
Skuldsättningsgrad
-1.3
Avkastning eget kapital · ROE
41.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-137.6 %
EBITDA
-180 235SEK
Personalkostnader
50 132SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-154.6 %
Nettomarginal
-156.4 %
Vinstmarginal före skatt
-134.3 %
EBITDA-marginal
-132.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-224.3 %
Skuldandel
432.1 %
Kontantkvot
-293.6 %
Rörelsekapital
80 348SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.04ggr
Räntetäckningsgrad
-86.9ggr
Förädlingsvärde
-130 103SEK
Personalkostnadsandel
36.9 %
Altman Z-score
-5.23
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -484 982 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -484 982 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -182 310 | -182 310 |
| Balanseras i ny räkning | -162 868 | 162 868 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -252 672 |
| Övrig rörelse | - | - | -434 982 |