Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 2 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
124.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3.4 %
Soliditet
Bra
19.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 102 959 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 102 959 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -106 784 |
| Rörelseresultat | -3 825 |
| Finansiella intäkter | 282 |
| Finansiella kostnader | 17 |
| Resultat efter finansnetto | -3 560 |
| Resultat före skatt | -3 560 |
| Skatt | -3 283 |
| Årets resultat | -6 843 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 172 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 2 400 |
| Kassa och bank | 89 843 |
| Summa omsättningstillgångar | 93 415 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 93 415 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | – |
| Fritt eget kapital | -6 843 |
| Summa eget kapital | 18 157 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 5 968 |
| Skatteskulder | 6 965 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 52 325 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 75 258 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 93 415 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3.4 %
Kassalikviditet
124.1 %
Soliditet
19.4 %
Skuldsättningsgrad
4.14
Avkastning eget kapital · ROE
-19.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-3.8 %
EBITDA
-3 825SEK
Personalkostnader
19 062SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-3.7 %
Nettomarginal
-6.6 %
Vinstmarginal före skatt
-3.5 %
EBITDA-marginal
-3.7 %
Bruttomarginal
85.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-19.5 %
Skuldandel
80.6 %
Kontantkvot
119.4 %
Rörelsekapital
18 157SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.1ggr
Räntetäckningsgrad
-208.4ggr
Förädlingsvärde
15 237SEK
Personalkostnadsandel
18.5 %
Bruttovinst
88 033SEK
Altman Z-score
1.21
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -6 843 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -6 843 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|
| Årets resultat | -6 843 | -6 843 |
| Justerat ingående eget kapital | - | 25 000 |
| Övrig rörelse | - | 18 157 |