Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
115.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.7 %
Soliditet
Tillfredsställande
13.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 127 989 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 13 |
| Omsättning | 4 128 002 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -4 239 415 |
| Rörelseresultat | -111 413 |
| Finansiella intäkter | 10 |
| Finansiella kostnader | 11 537 |
| Resultat efter finansnetto | -122 940 |
| Resultat före skatt | -122 940 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -122 940 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 247 222 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 541 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 350 000 |
| Kassa och bank | 185 333 |
| Summa omsättningstillgångar | 786 096 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 786 096 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 204 089 |
| Fritt eget kapital | 81 149 |
| Summa eget kapital | 106 149 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 515 844 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 164 103 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 679 947 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 786 096 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.7 %
Kassalikviditet
115.6 %
Soliditet
13.5 %
Skuldsättningsgrad
6.41
Avkastning eget kapital · ROE
-115.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-14.2 %
EBITDA
-111 413SEK
Personalkostnader
729 824SEK
Personalkostnad / anställd
364 912SEK
Rörelsemarginal
-2.7 %
Nettomarginal
-3.0 %
Vinstmarginal före skatt
-3.0 %
EBITDA-marginal
-2.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-104.9 %
Skuldandel
86.5 %
Kontantkvot
27.3 %
Rörelsekapital
106 149SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.25ggr
Räntetäckningsgrad
-9.7ggr
Omsättning / anställd
2 064 001SEK
Vinst / anställd
-61 470SEK
Förädlingsvärde
618 411SEK
Förädlingsvärde / anställd
309 206SEK
Personalkostnadsandel
17.7 %
Altman Z-score
5.18
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 81 149 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 81 149 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -122 940 | -122 940 |
| Balanseras i ny räkning | 145 492 | -145 492 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 229 089 |
| Övrig rörelse | - | - | 106 149 |