Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
251.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.2 %
Soliditet
Tillfredsställande
13.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 754 830 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 754 830 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -764 319 |
| Rörelseresultat | -9 489 |
| Finansiella intäkter | 286 |
| Finansiella kostnader | 1 289 |
| Resultat efter finansnetto | -10 492 |
| Resultat före skatt | -10 492 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -10 492 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 92 500 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 121 270 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 16 948 |
| Kassa och bank | 32 694 |
| Summa omsättningstillgångar | 263 412 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 263 412 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 20 249 |
| Fritt eget kapital | 9 757 |
| Summa eget kapital | 34 757 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 123 969 |
| Summa långfristiga skulder | 123 969 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 828 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 95 858 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 7 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 104 686 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 263 412 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.2 %
Kassalikviditet
251.6 %
Soliditet
13.2 %
Skuldsättningsgrad
6.58
Avkastning eget kapital · ROE
-30.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-3.5 %
EBITDA
-9 489SEK
Personalkostnader
626 308SEK
Personalkostnad / anställd
626 308SEK
Rörelsemarginal
-1.3 %
Nettomarginal
-1.4 %
Vinstmarginal före skatt
-1.4 %
EBITDA-marginal
-1.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-5.8 %
Skuldandel
86.8 %
Kontantkvot
31.2 %
Rörelsekapital
158 726SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.87ggr
Räntetäckningsgrad
-7.1ggr
Omsättning / anställd
754 830SEK
Vinst / anställd
-10 492SEK
Förädlingsvärde
616 819SEK
Förädlingsvärde / anställd
616 819SEK
Personalkostnadsandel
83.0 %
Altman Z-score
3.31
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 9 757 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 9 757 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -10 492 |
| Balanseras i ny räkning | 17 627 | -17 627 |
| Utdelning | 150 000 | - |