Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 oktober 2021 → 30 september 2022
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
627.9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-20.9 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-20.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 884 655 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 3 574 |
| Omsättning | 888 229 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -1 074 288 |
| Rörelseresultat | -186 059 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | 49 617 |
| Resultat efter finansnetto | -235 674 |
| Resultat före skatt | -235 674 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -235 674 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 1 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 315 831 |
| Kundfordringar | 1 166 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 23 200 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 6 000 |
| Kassa och bank | 165 074 |
| Summa omsättningstillgångar | 511 271 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 512 271 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 105 278 |
| Fritt eget kapital | -130 396 |
| Summa eget kapital | -105 396 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 586 541 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 586 541 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 29 709 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 417 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 31 126 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 512 271 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-20.9 %
Kassalikviditet
627.9 %
Soliditet
-20.6 %
Skuldsättningsgrad
-5.86
Avkastning eget kapital · ROE
223.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-36.3 %
EBITDA
-186 059SEK
Personalkostnader
22 341SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-21.0 %
Nettomarginal
-26.6 %
Vinstmarginal före skatt
-26.5 %
EBITDA-marginal
-20.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-38.7 %
Skuldandel
120.6 %
Kontantkvot
530.3 %
Rörelsekapital
480 145SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.73ggr
Räntetäckningsgrad
-3.7ggr
Förädlingsvärde
-163 718SEK
Personalkostnadsandel
2.5 %
Räntebärande nettoskuld
421 467SEK
Altman Z-score
1.37
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -130 396 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -130 396 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -235 674 |
| Balanseras i ny räkning | 105 278 | -105 278 |