Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 februari 2022 → 31 januari 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
-423.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-36.9 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-61.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 954 133 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 954 133 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 306 256 |
| Rörelseresultat | -352 123 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 27 594 |
| Resultat efter finansnetto | -379 717 |
| Resultat före skatt | -379 717 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -379 717 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 177 910 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 177 910 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 58 546 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 77 839 |
| Summa omsättningstillgångar | 136 385 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 314 295 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 160 674 |
| Fritt eget kapital | -219 043 |
| Summa eget kapital | -194 043 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 567 555 |
| Övriga långfristiga skulder | -26 999 |
| Summa långfristiga skulder | 540 556 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 88 138 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | -98 833 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -21 523 |
| Summa kortfristiga skulder | -32 218 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 314 295 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-36.9 %
Kassalikviditet
-423.3 %
Soliditet
-61.7 %
Skuldsättningsgrad
-2.62
Avkastning eget kapital · ROE
195.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-112.0 %
EBITDA
-312 463SEK
Personalkostnader
562 741SEK
Personalkostnad / anställd
187 580SEK
Rörelsemarginal
-36.9 %
Nettomarginal
-39.8 %
Vinstmarginal före skatt
-39.8 %
EBITDA-marginal
-32.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-101.6 %
Skuldandel
161.7 %
Kontantkvot
-241.6 %
Rörelsekapital
168 603SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.04ggr
Räntetäckningsgrad
-12.8ggr
Omsättning / anställd
318 044SEK
Vinst / anställd
-126 572SEK
Förädlingsvärde
250 278SEK
Förädlingsvärde / anställd
83 426SEK
Personalkostnadsandel
59.0 %
Räntebärande nettoskuld
489 716SEK
Altman Z-score
0.21
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -219 043 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -219 043 |