Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
111.9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.4 %
Soliditet
Tillfredsställande
11.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 948 583 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | – |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | – |
| Rörelseresultat | -215 237 |
| Finansiella intäkter | 1 287 |
| Finansiella kostnader | 7 405 |
| Resultat efter finansnetto | -221 355 |
| Resultat före skatt | -221 355 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -221 355 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 4 800 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 4 800 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 402 976 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 788 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 58 200 |
| Summa omsättningstillgångar | 465 964 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 470 764 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 225 864 |
| Fritt eget kapital | 4 509 |
| Summa eget kapital | 54 509 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 390 168 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 087 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 20 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 416 255 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 470 764 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.4 %
Kassalikviditet
111.9 %
Soliditet
11.6 %
Skuldsättningsgrad
7.64
Avkastning eget kapital · ROE
-406.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-45.4 %
EBITDA
-210 437SEK
Personalkostnader
295 688SEK
Personalkostnad / anställd
295 688SEK
Rörelsemarginal
-5.5 %
Nettomarginal
-5.6 %
Vinstmarginal före skatt
-5.6 %
EBITDA-marginal
-5.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-392.5 %
Skuldandel
88.4 %
Kontantkvot
14.0 %
Rörelsekapital
49 709SEK
Kapitalomsättningshastighet
8.39ggr
Räntetäckningsgrad
-28.9ggr
Omsättning / anställd
3 948 583SEK
Vinst / anställd
-221 355SEK
Förädlingsvärde
85 251SEK
Förädlingsvärde / anställd
85 251SEK
Personalkostnadsandel
7.5 %
Altman Z-score
7.49
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 509 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 509 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -221 355 | -221 355 |
| Balanseras i ny räkning | -96 351 | 96 351 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 275 865 |
| Övrig rörelse | - | - | 54 509 |