Bokslut 2020
Räkenskapsperiod 29 juli 2019 → 31 december 2020
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
42.7 %
Vinstmarginal
Bra
10.7 %
Soliditet
Svag
4.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 345 319 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 391 900 |
| Omsättning | 3 737 219 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -3 335 931 |
| Rörelseresultat | 401 288 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 143 155 |
| Resultat efter finansnetto | 258 133 |
| Resultat före skatt | 258 133 |
| Skatt | -56 789 |
| Årets resultat | 201 344 |
Balansräkning 2020
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 5 617 500 |
| Materiella anl.tillg. | 52 522 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 5 670 022 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 184 750 |
| Kundfordringar | 43 453 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 36 204 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 282 491 |
| Kassa och bank | 134 600 |
| Summa omsättningstillgångar | 681 498 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 6 351 520 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | 0 |
| Överkursfond | 0 |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Fritt eget kapital | 201 344 |
| Summa eget kapital | 251 344 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 502 857 |
| Övriga långfristiga skulder | 4 333 000 |
| Summa långfristiga skulder | 4 935 857 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 386 361 |
| Skatteskulder | 56 789 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 421 170 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -1 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 164 319 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 6 351 520 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
10.7 %
Kassalikviditet
42.7 %
Soliditet
4.0 %
Skuldsättningsgrad
24.27
Avkastning eget kapital · ROE
102.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
6.3 %
EBITDA
489 788SEK
Personalkostnader
785 687SEK
Personalkostnad / anställd
65 474SEK
Rörelsemarginal
17.1 %
Nettomarginal
8.6 %
Vinstmarginal före skatt
6.9 %
EBITDA-marginal
13.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
7.7 %
Skuldandel
96.0 %
Kontantkvot
11.6 %
Rörelsekapital
-482 821SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.59ggr
Räntetäckningsgrad
2.8ggr
Omsättning / anställd
311 435SEK
Vinst / anställd
21 511SEK
Effektiv skattesats
22.0 %
Förädlingsvärde
1 275 475SEK
Förädlingsvärde / anställd
106 290SEK
Personalkostnadsandel
21.0 %
Räntebärande nettoskuld
668 257SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.4ggr
Altman Z-score
0.53
distress
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 25 000 | -2 500 | 25 000 | -2 500 | 22 500 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 5 700 000 | -82 500 | 5 700 000 | -82 500 | 5 617 500 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 33 522 | -3 500 | 33 522 | -3 500 | 30 022 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat |
|---|---|
| Årets resultat | 201 344 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 30 022 |
|---|---|
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 5 617 500 |
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 184 750 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Ej registrerat aktiekapital | 0 |
|---|---|
| Uppskrivningsfond | 0 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 300 000 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 100 000 |