Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
1349.5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-29.5 %
Soliditet
Mycket bra
88.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 182 572 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 80 634 |
| Omsättning | 1 238 706 |
| Lagerförändring | -24 500 |
| Rörelsekostnader | -1 617 734 |
| Rörelseresultat | -379 028 |
| Finansiella intäkter | 13 038 |
| Finansiella kostnader | 36 |
| Resultat efter finansnetto | 133 974 |
| Resultat före skatt | 133 974 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 133 974 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 658 865 |
| Finansiella anl.tillg. | 696 175 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 355 040 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 250 000 |
| Kundfordringar | 153 432 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 234 317 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 136 039 |
| Kassa och bank | 591 763 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 365 551 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 720 591 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 2 234 236 |
| Fritt eget kapital | 2 368 210 |
| Summa eget kapital | 2 418 210 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 219 716 |
| Summa långfristiga skulder | 219 716 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 26 436 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 46 229 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 82 665 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 2 720 591 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-29.5 %
Kassalikviditet
1349.5 %
Soliditet
88.9 %
Skuldsättningsgrad
0.13
Avkastning eget kapital · ROE
5.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-13.5 %
EBITDA
-243 012SEK
Personalkostnader
577 892SEK
Personalkostnad / anställd
288 946SEK
Rörelsemarginal
-32.1 %
Nettomarginal
11.3 %
Vinstmarginal före skatt
10.8 %
EBITDA-marginal
-19.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-13.9 %
Skuldandel
11.1 %
Kontantkvot
715.9 %
Rörelsekapital
1 282 886SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.46ggr
Räntetäckningsgrad
-10166.4ggr
Omsättning / anställd
619 353SEK
Vinst / anställd
66 987SEK
Effektiv skattesats
0.0 %
Förädlingsvärde
334 880SEK
Förädlingsvärde / anställd
167 440SEK
Personalkostnadsandel
46.7 %
Föreslagen utdelning
350 000SEK
Utdelningsandel
261.2 %
Altman Z-score
4.39
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 350 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 018 210 |
| Total föreslagen disposition | 2 368 210 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 312 539 | -155 873 | 110 112 | -48 125 | 156 666 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 592 547 | -113 348 | 0 | -38 654 | 479 199 |
| Andra långfristiga fordringar | 362 500 | – | – | – | 362 500 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 180 000 | – | – | – | 180 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 32 000 | – | 0 | – | 32 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 0 | – | -24 222 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 23 000 | – | 0 | – | 23 000 |
| Andelar i intresseföretag | 121 675 | – | – | – | 121 675 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 133 974 |
| Balanseras i ny räkning | 258 860 | -258 860 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 0 |
|---|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 479 199 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 23 000 |
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 180 000 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 500 000 |
Resultatdisposition – detalj
| Föreslagen utdelning (annan) | 350 000 |
|---|