Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 november 2022 → 30 september 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
35.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-19.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-392.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 807 052 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 27 974 |
| Omsättning | 835 026 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -993 392 |
| Rörelseresultat | -158 366 |
| Finansiella intäkter | 5 |
| Finansiella kostnader | 2 391 |
| Resultat efter finansnetto | -160 752 |
| Resultat före skatt | -160 752 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -160 752 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 43 200 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -11 952 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 228 |
| Kassa och bank | 3 085 |
| Summa omsättningstillgångar | 34 561 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 34 561 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | – |
| Fritt eget kapital | -160 752 |
| Summa eget kapital | -135 752 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 71 875 |
| Summa långfristiga skulder | 71 875 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 17 956 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 82 882 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -2 400 |
| Summa kortfristiga skulder | 98 438 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 34 561 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-19.0 %
Kassalikviditet
35.1 %
Soliditet
-392.8 %
Skuldsättningsgrad
-1.25
Avkastning eget kapital · ROE
118.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-458.2 %
EBITDA
-158 366SEK
Personalkostnader
792 924SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-19.6 %
Nettomarginal
-19.9 %
Vinstmarginal före skatt
-19.3 %
EBITDA-marginal
-19.0 %
Skuldandel
492.8 %
Kontantkvot
3.1 %
Rörelsekapital
-63 877SEK
Kapitalomsättningshastighet
24.16ggr
Räntetäckningsgrad
-66.2ggr
Förädlingsvärde
634 558SEK
Personalkostnadsandel
95.0 %
Altman Z-score
7.41
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -160 752 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -160 752 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat |
|---|---|
| Årets resultat | -160 752 |