Bokslut 2021
Räkenskapsperiod 31 augusti 2020 → 31 december 2021
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
5.2 %
Vinstmarginal
Svag
1.1 %
Soliditet
Svag
5.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 084 693 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 677 522 |
| Omsättning | 1 762 215 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 742 651 |
| Rörelseresultat | 19 564 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 167 |
| Resultat efter finansnetto | 19 397 |
| Resultat före skatt | 19 397 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 19 397 |
Balansräkning 2021
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 480 000 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 480 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 330 300 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | – |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 34 169 |
| Summa omsättningstillgångar | 364 469 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 844 469 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | – |
| Fritt eget kapital | 19 397 |
| Summa eget kapital | 44 397 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 148 298 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 148 298 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 651 774 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 651 774 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 844 469 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1.1 %
Kassalikviditet
5.2 %
Soliditet
5.3 %
Skuldsättningsgrad
18.02
Avkastning eget kapital · ROE
43.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
2.3 %
EBITDA
19 564SEK
Personalkostnader
1 153 637SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
1.8 %
Nettomarginal
1.8 %
Vinstmarginal före skatt
1.1 %
EBITDA-marginal
1.1 %
Bruttomarginal
100.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
10.2 %
Skuldandel
94.7 %
Kontantkvot
5.2 %
Rörelsekapital
-287 305SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.09ggr
Räntetäckningsgrad
117.1ggr
Förädlingsvärde
1 173 201SEK
Personalkostnadsandel
65.5 %
Bruttovinst
1 762 215SEK
Räntebärande nettoskuld
114 129SEK
Nettoskuld / EBITDA
5.8ggr
Altman Z-score
1.13
distress