Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 augusti 2022 → 31 juli 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
97.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-125.8 %
Soliditet
Bra
33.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 405 713 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 405 713 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -919 779 |
| Rörelseresultat | -514 066 |
| Finansiella intäkter | 3 816 |
| Finansiella kostnader | 158 166 |
| Resultat efter finansnetto | 931 584 |
| Resultat före skatt | 931 584 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 931 584 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 190 820 |
| Materiella anl.tillg. | 4 381 163 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 871 715 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 443 698 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 72 373 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 15 797 |
| Summa omsättningstillgångar | 160 631 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 604 329 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 560 416 |
| Fritt eget kapital | 2 492 000 |
| Summa eget kapital | 2 542 000 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 703 355 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 194 028 |
| Summa långfristiga skulder | 4 897 384 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 160 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 52 011 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 17 754 |
| Summa kortfristiga skulder | 164 945 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 7 604 329 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-125.8 %
Kassalikviditet
97.4 %
Soliditet
33.4 %
Skuldsättningsgrad
1.99
Avkastning eget kapital · ROE
36.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-6.7 %
EBITDA
-423 593SEK
Personalkostnader
598 966SEK
Personalkostnad / anställd
299 483SEK
Rörelsemarginal
-126.7 %
Nettomarginal
229.6 %
Vinstmarginal före skatt
229.6 %
EBITDA-marginal
-104.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-6.9 %
Skuldandel
66.6 %
Kontantkvot
9.6 %
Rörelsekapital
-4 314SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.05ggr
Räntetäckningsgrad
-3.2ggr
Omsättning / anställd
202 856SEK
Vinst / anställd
465 792SEK
Förädlingsvärde
175 373SEK
Förädlingsvärde / anställd
87 686SEK
Personalkostnadsandel
147.6 %
Räntebärande nettoskuld
3 781 578SEK
Altman Z-score
0.23
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 492 000 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 492 000 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 3 678 932 | -507 134 | – | -85 598 | 3 171 798 |
| Pågående nyanläggningar | 1 179 180 | – | – | – | 1 179 180 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 31 000 | -815 | 0 | 0 | 30 185 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 203 000 | -12 180 | – | -4 060 | 190 820 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 1 600 000 | – | – | – | 1 600 000 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | – | 0 | – | 0 |
| Andelar i intresseföretag | 1 271 715 | – | – | – | 1 271 715 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 931 584 | 931 584 |
| Balanseras i ny räkning | -731 002 | 731 002 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 1 610 416 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 542 000 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 190 820 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 1 179 180 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 1 600 000 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 72 461 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 94 020 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 3 327 275 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i intresseföretag | 1 600 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 4 000 000 |
|---|