Bokslut 2021
Räkenskapsperiod 1 juli 2020 → 30 juni 2021
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
94.9 %
Vinstmarginal
Svag
2.7 %
Soliditet
Bra
36.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 561 038 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 403 137 |
| Omsättning | 5 964 175 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -5 878 580 |
| Rörelseresultat | 85 595 |
| Finansiella intäkter | 74 884 |
| Finansiella kostnader | 86 650 |
| Resultat efter finansnetto | 84 305 |
| Resultat före skatt | 84 305 |
| Skatt | -1 590 |
| Årets resultat | 82 715 |
Balansräkning 2021
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 6 673 114 |
| Finansiella anl.tillg. | 571 352 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 244 466 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 303 950 |
| Kundfordringar | 129 198 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 113 202 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 212 699 |
| Kassa och bank | 234 525 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 188 092 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 432 558 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 8 844 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 108 844 |
| Balanserat resultat | 1 890 641 |
| Fritt eget kapital | 1 973 356 |
| Summa eget kapital | 2 082 200 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 100 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 1 170 000 |
| Summa obeskattade reserver | 1 270 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 4 149 146 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 4 149 146 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 334 108 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 513 962 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 83 142 |
| Summa kortfristiga skulder | 931 212 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 8 432 558 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2.7 %
Kassalikviditet
94.9 %
Soliditet
36.7 %
Skuldsättningsgrad
1.73
Avkastning eget kapital · ROE
2.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
1.9 %
EBITDA
866 091SEK
Personalkostnader
1 234 556SEK
Personalkostnad / anställd
411 519SEK
Rörelsemarginal
1.5 %
Nettomarginal
1.5 %
Vinstmarginal före skatt
1.4 %
EBITDA-marginal
14.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
2.1 %
Skuldandel
75.3 %
Kontantkvot
25.2 %
Rörelsekapital
256 880SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.71ggr
Räntetäckningsgrad
1.9ggr
Omsättning / anställd
1 988 058SEK
Vinst / anställd
28 102SEK
Effektiv skattesats
1.9 %
Förädlingsvärde
2 100 647SEK
Förädlingsvärde / anställd
700 216SEK
Personalkostnadsandel
20.7 %
Räntebärande nettoskuld
3 914 621SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.5ggr
Altman Z-score
1.04
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 973 356 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 973 356 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 64 412 | -64 412 | – | -22 722 | 0 |
| Pågående nyanläggningar | 362 320 | – | – | – | 362 320 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 13 070 600 | -8 246 172 | 4 528 438 | -521 060 | 4 824 428 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7 230 321 | -6 059 029 | 300 800 | -109 444 | 1 171 292 |
| Andelar i intresseföretag | 571 352 | – | – | – | 571 352 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 82 715 | 82 715 |
| Balanseras i ny räkning | 35 017 | -35 017 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 1 999 485 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 082 200 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 0 |
|---|
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 1 171 292 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 362 320 |
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 303 950 |
|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 45 003 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 45 003 |
Skulder – detalj
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 0 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 4 029 826 |
Resultaträkning – detalj
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | -10 476 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | 1 973 356 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 2 500 000 |
|---|