Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
28.6 %
Vinstmarginal
Mycket bra
91.4 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-124.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 311 136 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 311 136 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -27 008 |
| Rörelseresultat | 284 128 |
| Finansiella intäkter | 125 |
| Finansiella kostnader | 1 165 |
| Resultat efter finansnetto | 283 088 |
| Resultat före skatt | 283 088 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 283 088 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 447 150 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 447 150 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 10 526 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 112 102 |
| Summa omsättningstillgångar | 122 628 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 569 778 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -1 041 646 |
| Fritt eget kapital | -758 558 |
| Summa eget kapital | -708 558 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 850 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 850 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 23 336 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 405 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 428 336 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 569 778 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
91.4 %
Kassalikviditet
28.6 %
Soliditet
-124.4 %
Skuldsättningsgrad
-1.8
Avkastning eget kapital · ROE
-40.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
49.9 %
EBITDA
284 128SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
91.3 %
Nettomarginal
91.0 %
Vinstmarginal före skatt
91.0 %
EBITDA-marginal
91.3 %
Bruttomarginal
97.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
201.0 %
Skuldandel
224.4 %
Kontantkvot
26.2 %
Rörelsekapital
-305 708SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.55ggr
Räntetäckningsgrad
244ggr
Bruttovinst
301 952SEK
Räntebärande nettoskuld
737 898SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.6ggr
Altman Z-score
-0.07
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -358 021 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -358 021 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 683 625 |
| Balanseras i ny räkning | -448 126 | 448 126 |