Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 99 856 000 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 4 524 000 |
| Omsättning | 104 380 000 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -94 491 000 |
| Rörelseresultat | 9 889 000 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 4 137 000 |
| Resultat efter finansnetto | 6 147 000 |
| Resultat före skatt | 6 147 000 |
| Skatt | -949 000 |
| Årets resultat | 5 198 000 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 368 749 000 |
| Finansiella anl.tillg. | 95 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 368 845 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 1 399 000 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 529 000 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 902 000 |
| Kassa och bank | 24 919 000 |
| Summa omsättningstillgångar | 28 123 000 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 396 968 000 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 5 000 000 |
| Reservfond | 70 000 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 75 320 000 |
| Balanserat resultat | 102 477 508 |
| Fritt eget kapital | 107 909 201 |
| Summa eget kapital | 182 635 000 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 55 000 |
| Summa obeskattade reserver | 55 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 8 358 000 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 184 500 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 51 000 |
| Summa långfristiga skulder | 184 551 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 6 517 000 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 920 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 12 987 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 21 424 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 396 968 000 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 19 107 000 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -14 991 000 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -158 000 |
| Årets kassaflöde | 3 958 000 |
| Likvida medel vid årets slut | 24 919 000 |
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 168 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 107 741 201 |
| Total föreslagen disposition | 107 909 201 |
| Utbetald utdelning (kassaflöde) | 158 000 |
Personalspecifikation
Detaljerad uppdelning av löner, pension och fördelning mellan styrelse, VD och övriga anställda.
| Antal anställda (män) | 12 |
|---|---|
| Antal anställda (kvinnor) | 4 |
| Löner och andra ersättningar (totalt) | 8 178 000 |
| varav styrelse + VD | 1 281 000 |
| varav övriga anställda | 6 897 000 |
| Sociala kostnader (inkl. pension) | 4 956 000 |
| Pensionskostnader (totalt) | 1 070 000 |
| Antal styrelseledamöter | 5 |
| varav kvinnor / män | 1 / 4 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | - | - | 15 000 | -13 794 000 | - |
| Pågående nyanläggningar | - | - | - | - | - |
| Inventarier, verktyg och installationer | - | - | 97 000 | -216 000 | - |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Uppskrivningsfond | Balanserat resultat | Balanserat resultat inkl. periodens resultat | Årets resultat | Reserver | Hänförligt till moderföretagets aktieägare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 5 198 000 | 5 432 000 | - | 5 198 000 |
| Balanseras i ny räkning | - | 2 709 000 | - | -2 709 000 | - | - |
| Utdelning | - | 158 000 | 158 000 | - | - | 158 000 |
| Upplösning uppskrivningsfond | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - | 11 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 3 462 000 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 14 700 000 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 266 000 |
|---|
| Uppskrivningsfond | 320 000 |
|---|---|
| Balanserat resultat inkl. periodens resultat | 107 315 000 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 20 000 000 |
|---|
| Räntekostnader | 4 137 000 |
|---|
| Förändring av överavskrivningar | -40 000 |
|---|---|
| Uppskjuten skatt (resultat) | 949 000 |
| Föreslagen utdelning (annan) | 168 000 |
|---|
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Uppskjuten skattefordran | 55 000 |
|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | 8 358 000 |
| Aktuell skattefordran | 107 000 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 601 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIV Älvkarlebyhus bedriver sin verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges ägardirektiv. Direktiven anger bolagets övergripande uppdrag och inriktning samt ekonomiska och finansiella mål. Bolaget ska: • Trygga rätten till bostad - välfärdsmål • Verka för integration, valfrihet och inflytande i boendet • Motverka segregation • Vara ett föredöme inom miljöområdet • Samverka inom kommunkoncernen • Stödja bostadssociala åtgärder - erbjuda kommunen upp till 20 lägenheter per år Uppföljningen för 2025 visar att samtliga verksamhetsmål enligt ägardirektiven bedöms som uppfyllda. Arbetet med integration, bostadssociala insatser och samverkan inom kommunkoncernen har bedrivits löpande under året. Bolaget har även uppfyllt uppdraget att erbjuda bostäder för bostadssociala behov enligt gällande riktlinjer. Ekonomiska mål enligt ägardirektiv: • Soliditet minst 25 % – utfall 46 % – målet uppfyllt • Direktavkastning 4 % – utfall 3,9 % – målet ej uppfyllt • Borgensavgift 0,4 % – korrekt erlagd – målet uppfyllt • Utdelning 0,8 mnkr (eller heltidstjänst för bostadssociala åtgärder) – genomförd – målet uppfyllt • Betryggande likviditet – utfall 24,9 mnkr – målet uppfyllt • Samverkan med kommunen gällande finansförvaltningen – målet uppfyllt UPPFÖLJNING AV AFFÄRSPLAN Affärsplanen anger verksamhetsmål och ekonomiska mål för perioden. Verksamhetsmål: • NKI svarsfrekvens >50 % och antalet nöjda hyresgäster ska öka – ej mätt 2025 • Uthyrningsgrad >98 % – utfall 99,4 % – målet uppfyllt • Andel lägenheter 65+ >10 % – utfall 9,7 % – målet ej uppfyllt • NKI trygghet >55 % – ej mätt 2025 • Medarbetarutbildning – genomförd – målet uppfyllt • Energianvändning minska 30 % från 2007 till 2030 – arbete pågår – ej uppfyllt • Vattenförbrukning ska ej öka över tid – målet uppfyllt • Återvinning minska restavfallet och öka sorteringsgraden – målet uppfyllt Ekonomiska mål enligt affärsplan: • Avkastning på totalt kapital 4 % – utfall 2,6 % – målet ej uppfyllt • Direktavkastning 4 % – utfall 3,9 % – målet ej uppfyllt • Rörelsemarginal 10 % – utfall 9,9 % – målet ej uppfyllt • Kassalikviditet minst 10 mnkr – utfall 24,9 mnkr – målet uppfyllt • Soliditet minst 25 % – utfall 46 % – målet uppfyllt • Belåningsgrad <50 % – utfall 50,1 % – målet ej uppfyllt Sammantaget bedöms bolagets resultat och måluppfyllelse som god, även om vissa mål inte fullt ut nåtts under året.
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | PwC |
|---|---|
| Revisionsarvode | -330 000 SEK |