Bokslut 2020
Räkenskapsperiod 1 januari 2020 → 31 december 2020
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
81,8 %
Vinstmarginal
Bra
12,4 %
Soliditet
Mycket bra
45,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 46 949 806 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 995 006 |
| Omsättning | 48 944 812 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -42 812 254 |
| Rörelseresultat | 6 132 558 |
| Finansiella intäkter | -73 318 |
| Finansiella kostnader | 103 267 |
| Resultat efter finansnetto | 5 956 764 |
| Resultat före skatt | 6 289 967 |
| Skatt | -1 370 969 |
| Årets resultat | 4 918 998 |
Balansräkning 2020
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 2 059 988 |
| Finansiella anl.tillg. | 4 651 969 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 711 957 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 11 955 488 |
| Kundfordringar | 5 181 107 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 241 021 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 640 245 |
| Kassa och bank | 3 419 670 |
| Summa omsättningstillgångar | 21 983 595 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 28 695 552 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 166 600 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 166 600 |
| Balanserat resultat | 6 643 334 |
| Fritt eget kapital | 11 562 332 |
| Summa eget kapital | 11 728 932 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 1 816 797 |
| Summa obeskattade reserver | 1 816 797 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 639 647 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 794 028 |
| Skulder till koncernföretag | 450 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 2 244 028 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 440 408 |
| Förskott från kunder | 303 506 |
| Leverantörsskulder | 6 260 657 |
| Skatteskulder | 565 599 |
| Skulder till koncernföretag | 150 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 662 863 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 883 115 |
| Summa kortfristiga skulder | 12 266 148 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 28 695 552 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
12,4 %
Kassalikviditet
81,8 %
Soliditet
45,9 %
Skuldsättningsgrad
1.18
Avkastning eget kapital | ROE
45,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
21,1 %
EBITDA
7 186 264SEK
Personalkostnader
13 516 831SEK
Personalkostnad / anställd
540 673SEK
Rörelsemarginal
13,1 %
Nettomarginal
10,5 %
Vinstmarginal före skatt
12,9 %
EBITDA-marginal
14,7 %
Bruttomarginal
60,7 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
36,9 %
Skuldandel
59,1 %
Kontantkvot
27,9 %
Rörelsekapital
9 717 447SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.71ggr
Räntetäckningsgrad
58.7ggr
Omsättning / anställd
1 957 792SEK
Vinst / anställd
238 271SEK
Effektiv skattesats
21,8 %
Förädlingsvärde
20 703 095SEK
Förädlingsvärde / anställd
828 124SEK
Personalkostnadsandel
27,6 %
Bruttovinst
29 696 864SEK
Föreslagen utdelning
2 000 000SEK
Utdelningsandel
40,7 %
Räntebärande nettoskuld
-185 234SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0ggr
Altman Z-score
3.03
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 2 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 9 562 332 |
| Total föreslagen disposition | 11 562 332 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 9 759 818 | -7 699 831 | 158 283 | -1 201 381 | 2 059 987 |
| Andra långfristiga fordringar | 639 647 | - | - | - | 639 647 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 000 | - | - | - | 2 000 |
| Andelar i koncernföretag | 4 010 322 | - | - | - | 4 010 322 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 4 918 998 | 4 918 998 |
| Balanseras i ny räkning | 1 724 343 | -1 724 343 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 8 309 934 |
| Övrig rörelse | - | - | 11 728 932 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Varor under tillverkning | 1 460 346 |
|---|---|
| Förskott till leverantörer | 41 835 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 521 760 |
| Övriga avsättningar | 639 647 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 440 408 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 450 000 |
| Förskott från kunder | 303 506 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 791 |
|---|
| Förändring av överavskrivningar | 333 203 |
|---|
| Medel att disponera | 11 562 332 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | RESULTAT Redovisning & Revision i Piteå AB |
|---|---|
| Avslutad | Piteå , 2021-05-12 |