Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 augusti 2024 → 31 juli 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
-19.1 %
Vinstmarginal
Svag
2.7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-182.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 500 450 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 500 450 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 460 550 |
| Rörelseresultat | 39 900 |
| Finansiella intäkter | 14 |
| Finansiella kostnader | 8 414 |
| Resultat efter finansnetto | 31 500 |
| Resultat före skatt | 31 500 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 31 500 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 45 584 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 45 584 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | -154 633 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 6 697 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 140 977 |
| Summa omsättningstillgångar | -6 959 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 38 625 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -152 105 |
| Fritt eget kapital | -120 605 |
| Summa eget kapital | -70 605 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 72 724 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 72 724 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 36 506 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 36 506 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 38 625 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2.7 %
Kassalikviditet
-19.1 %
Soliditet
-182.8 %
Skuldsättningsgrad
-1.55
Avkastning eget kapital · ROE
-44.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
103.3 %
EBITDA
74 099SEK
Personalkostnader
697 365SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
2.7 %
Nettomarginal
2.1 %
Vinstmarginal före skatt
2.1 %
EBITDA-marginal
4.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
1883.6 %
Skuldandel
282.8 %
Kontantkvot
386.2 %
Rörelsekapital
-43 465SEK
Kapitalomsättningshastighet
38.85ggr
Räntetäckningsgrad
4.7ggr
Förädlingsvärde
771 464SEK
Personalkostnadsandel
46.5 %
Räntebärande nettoskuld
-68 253SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.9ggr
Altman Z-score
37.56
safe
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 31 500 |
| Balanseras i ny räkning | -26 151 | 26 152 |