Bokslut 2020
Räkenskapsperiod 1 november 2019 → 31 oktober 2020
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
46,8 %
Vinstmarginal
Mycket bra
22,1 %
Soliditet
Bra
34,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 911 150 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 884 534 |
| Omsättning | 5 795 684 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -4 512 618 |
| Rörelseresultat | 1 283 066 |
| Finansiella intäkter | 632 |
| Finansiella kostnader | 17 165 |
| Resultat efter finansnetto | 1 266 533 |
| Resultat före skatt | 731 824 |
| Skatt | -157 343 |
| Årets resultat | 574 481 |
Balansräkning 2020
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 42 250 |
| Materiella anl.tillg. | 2 197 773 |
| Finansiella anl.tillg. | 16 371 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 256 394 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 240 214 |
| Kundfordringar | 138 785 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 68 875 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 028 974 |
| Kassa och bank | - |
| Summa omsättningstillgångar | 2 476 848 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 733 242 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 172 909 |
| Fritt eget kapital | 747 390 |
| Summa eget kapital | 797 390 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 774 920 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 294 709 |
| Summa obeskattade reserver | 1 069 629 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 223 200 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 223 200 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 86 400 |
| Checkräkningskredit | 116 057 |
| Leverantörsskulder | 351 699 |
| Skatteskulder | 143 229 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 39 203 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 262 506 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 643 023 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 4 733 242 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
22,1 %
Kassalikviditet
46,8 %
Soliditet
34,8 %
Skuldsättningsgrad
1.87
Avkastning eget kapital | ROE
76,9 %
Avkastning totalt kapital | ROA
27,1 %
EBITDA
1 515 158SEK
Personalkostnader
815 465SEK
Personalkostnad / anställd
407 732SEK
Rörelsemarginal
32,8 %
Nettomarginal
14,7 %
Vinstmarginal före skatt
12,6 %
EBITDA-marginal
26,1 %
Bruttomarginal
61,4 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
61,4 %
Skuldandel
83,2 %
Rörelsekapital
-166 175SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.22ggr
Räntetäckningsgrad
74.8ggr
Omsättning / anställd
2 897 842SEK
Vinst / anställd
633 266SEK
Effektiv skattesats
21,5 %
Förädlingsvärde
2 330 623SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 165 312SEK
Personalkostnadsandel
14,1 %
Bruttovinst
3 556 206SEK
Räntebärande nettoskuld
425 657SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.3ggr
Altman Z-score
1.76
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 747 390 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 747 390 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 811 505 | -365 812 | 1 079 880 | -147 440 | 1 445 693 |
| Andelar i intresseföretag | 16 371 | - | - | - | 16 371 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 574 481 | 574 481 |
| Balanseras i ny räkning | 58 249 | -58 249 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 222 909 |
| Övrig rörelse | - | - | 797 390 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 42 250 |
|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 752 080 |
|---|
| Varor under tillverkning | 716 380 |
|---|
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 116 057 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 86 400 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
| Förändring av överavskrivningar | -294 709 |
|---|
| Medel att disponera | 747 390 |
|---|