Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
534.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-8.1 %
Soliditet
Mycket bra
63.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 990 059 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 990 059 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 070 276 |
| Rörelseresultat | -80 217 |
| Finansiella intäkter | 252 |
| Finansiella kostnader | 826 |
| Resultat efter finansnetto | -80 791 |
| Resultat före skatt | -80 791 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -80 791 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 25 270 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 114 246 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | -1 |
| Kassa och bank | 189 296 |
| Summa omsättningstillgångar | 328 811 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 328 811 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 239 348 |
| Fritt eget kapital | 158 557 |
| Summa eget kapital | 208 557 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 58 749 |
| Summa långfristiga skulder | 58 749 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 52 519 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 8 986 |
| Summa kortfristiga skulder | 61 505 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 328 811 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-8.1 %
Kassalikviditet
534.6 %
Soliditet
63.4 %
Skuldsättningsgrad
0.58
Avkastning eget kapital · ROE
-38.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-24.3 %
EBITDA
-80 217SEK
Personalkostnader
465 813SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-8.1 %
Nettomarginal
-8.2 %
Vinstmarginal före skatt
-8.2 %
EBITDA-marginal
-8.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-29.9 %
Skuldandel
36.6 %
Kontantkvot
307.8 %
Rörelsekapital
267 306SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.01ggr
Räntetäckningsgrad
-96.8ggr
Förädlingsvärde
385 596SEK
Personalkostnadsandel
47.0 %
Altman Z-score
4.17
safe
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -80 791 |
| Balanseras i ny räkning | 17 529 | -17 529 |