Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
144,9 %
Vinstmarginal
Svag
4,5 %
Soliditet
Bra
31,0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 305 000 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 25 000 |
| Omsättning | 330 000 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -315 005 |
| Rörelseresultat | 14 995 |
| Finansiella intäkter | 4 |
| Finansiella kostnader | 139 |
| Resultat efter finansnetto | 14 860 |
| Resultat före skatt | 14 860 |
| Skatt | -3 087 |
| Årets resultat | 11 773 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 41 875 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 11 165 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 141 800 |
| Summa omsättningstillgångar | 194 840 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 194 840 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 23 590 |
| Fritt eget kapital | 35 363 |
| Summa eget kapital | 60 363 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 116 457 |
| Skatteskulder | 5 295 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 725 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 134 477 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 194 840 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
4,5 %
Kassalikviditet
144,9 %
Soliditet
31,0 %
Skuldsättningsgrad
2.23
Avkastning eget kapital | ROE
24,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
7,7 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
11 350SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
4,9 %
Nettomarginal
3,9 %
Vinstmarginal före skatt
4,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
24,8 %
Skuldandel
69,0 %
Kontantkvot
105,4 %
Rörelsekapital
60 363SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.69ggr
Räntetäckningsgrad
107.9ggr
Effektiv skattesats
20,8 %
Förädlingsvärde
26 345SEK
Personalkostnadsandel
3,4 %
Altman Z-score
2.31
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 35 363 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 35 363 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 11 773 | 11 773 |
| Balanseras i ny räkning | 1 410 | -1 410 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 48 590 |
| Övrig rörelse | - | - | 60 363 |