Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 augusti 2022 → 31 juli 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
107.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0.6 %
Soliditet
Bra
23.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 7 698 356 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 311 026 |
| Omsättning | 8 009 382 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -7 965 234 |
| Rörelseresultat | 44 148 |
| Finansiella intäkter | 899 |
| Finansiella kostnader | 8 169 |
| Resultat efter finansnetto | 36 878 |
| Resultat före skatt | 36 878 |
| Skatt | -7 858 |
| Årets resultat | 29 020 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 30 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 30 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 323 951 |
| Kundfordringar | 521 927 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 151 002 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 121 500 |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 422 834 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 452 834 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 260 058 |
| Fritt eget kapital | 289 078 |
| Summa eget kapital | 339 078 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 89 765 |
| Summa långfristiga skulder | 89 765 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 376 356 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 205 356 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 278 184 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 023 991 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 452 834 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0.6 %
Kassalikviditet
107.3 %
Soliditet
23.3 %
Skuldsättningsgrad
3.28
Avkastning eget kapital · ROE
10.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
3.1 %
EBITDA
44 148SEK
Personalkostnader
3 208 461SEK
Personalkostnad / anställd
458 352SEK
Rörelsemarginal
0.6 %
Nettomarginal
0.4 %
Vinstmarginal före skatt
0.5 %
EBITDA-marginal
0.6 %
Bruttomarginal
57.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
10.5 %
Skuldandel
76.7 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
398 843SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.51ggr
Räntetäckningsgrad
5.5ggr
Omsättning / anställd
1 144 197SEK
Vinst / anställd
5 268SEK
Effektiv skattesats
21.3 %
Förädlingsvärde
3 252 609SEK
Förädlingsvärde / anställd
464 658SEK
Personalkostnadsandel
40.1 %
Bruttovinst
4 590 928SEK
Räntebärande nettoskuld
164 095SEK
Nettoskuld / EBITDA
3.7ggr
Altman Z-score
5.86
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 289 078 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 289 078 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 29 020 | 29 020 |
| Balanseras i ny räkning | -46 485 | 46 485 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 310 058 |
| Övrig rörelse | - | - | 339 078 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Omsättningstillgångar – detalj
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 304 454 |
|---|
Skulder – detalj
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 164 095 |
|---|