Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
91.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.3 %
Soliditet
Mycket bra
60.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 10 472 371 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 815 200 |
| Omsättning | 11 474 844 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -11 737 310 |
| Rörelseresultat | -262 466 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 50 077 |
| Resultat efter finansnetto | -302 673 |
| Resultat före skatt | -251 658 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -251 658 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 587 227 |
| Materiella anl.tillg. | 245 983 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 833 210 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 2 078 235 |
| Kundfordringar | 292 703 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 235 115 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 116 640 |
| Kassa och bank | 852 140 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 599 328 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 432 538 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 33 600 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 2 474 300 |
| Bundet eget kapital | 835 873 |
| Balanserat resultat | -367 447 |
| Fritt eget kapital | 1 855 195 |
| Summa eget kapital | 2 691 068 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 72 000 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 72 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 875 435 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 249 131 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 102 228 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 669 470 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 4 432 538 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.3 %
Kassalikviditet
91.1 %
Soliditet
60.7 %
Skuldsättningsgrad
0.65
Avkastning eget kapital · ROE
-11.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-5.9 %
EBITDA
-243 906SEK
Personalkostnader
2 752 971SEK
Personalkostnad / anställd
611 771SEK
Rörelsemarginal
-2.5 %
Nettomarginal
-2.4 %
Vinstmarginal före skatt
-2.2 %
EBITDA-marginal
-2.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-9.5 %
Skuldandel
39.3 %
Kontantkvot
51.0 %
Rörelsekapital
1 929 858SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.59ggr
Räntetäckningsgrad
-5.2ggr
Omsättning / anställd
2 549 965SEK
Vinst / anställd
-67 261SEK
Förädlingsvärde
2 509 065SEK
Förädlingsvärde / anställd
557 570SEK
Personalkostnadsandel
24.0 %
Räntebärande nettoskuld
-744 140SEK
Altman Z-score
3.06
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 855 195 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 855 195 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 40 700 | -9 497 | 40 700 | -1 357 | 31 203 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 225 200 | -10 420 | 225 200 | -10 420 | 214 780 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Ej registrerat aktiekapital | Överkursfond | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | - | - | -251 658 |
| Balanseras i ny räkning | - | - | - | - | 142 | -142 |
| Nyemission | 8 400 | 315 000 | 2 491 600 | - | - | - |
| Fondemission | 200 | - | - | - | 200 | - |
| Aktivering utvecklingsutgifter | - | - | - | 487 273 | 487 273 | - |
| Utgifter hänförliga till emission | - | - | -17 300 | - | - | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 99 954 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 487 273 |
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 214 780 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Förskott till leverantörer | 318 804 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Ej registrerat aktiekapital | 315 000 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 487 273 |
Skulder – detalj
| Obligationslån | 0 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 36 000 |
| Förskott från kunder | 406 676 |
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 187 273 |
|---|