Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
681.8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-44.6 %
Soliditet
Mycket bra
85.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 111 749 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 111 749 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -183 319 |
| Rörelseresultat | -71 570 |
| Finansiella intäkter | 21 779 |
| Finansiella kostnader | 13 195 |
| Resultat efter finansnetto | -62 986 |
| Resultat före skatt | -62 986 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -62 986 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 111 750 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 8 997 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 1 060 300 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 181 047 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 181 047 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 1 045 797 |
| Fritt eget kapital | 982 811 |
| Summa eget kapital | 1 007 811 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 7 788 |
| Skatteskulder | 87 193 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 63 255 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 173 236 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 181 047 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-44.6 %
Kassalikviditet
681.8 %
Soliditet
85.3 %
Skuldsättningsgrad
0.17
Avkastning eget kapital · ROE
-6.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-4.2 %
EBITDA
-71 570SEK
Personalkostnader
135 362SEK
Personalkostnad / anställd
135 362SEK
Rörelsemarginal
-64.0 %
Nettomarginal
-56.4 %
Vinstmarginal före skatt
-56.4 %
EBITDA-marginal
-64.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-4.9 %
Skuldandel
14.7 %
Kontantkvot
612.1 %
Rörelsekapital
1 007 811SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.09ggr
Räntetäckningsgrad
-3.8ggr
Omsättning / anställd
111 749SEK
Vinst / anställd
-62 986SEK
Förädlingsvärde
63 792SEK
Förädlingsvärde / anställd
63 792SEK
Personalkostnadsandel
121.1 %
Föreslagen utdelning
600 000SEK
Altman Z-score
3.71
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 600 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 382 811 |
| Total föreslagen disposition | 982 811 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -62 986 | -62 986 |
| Balanseras i ny räkning | 334 766 | -334 766 | 0 |
| Utdelning | 100 000 | - | 100 000 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 007 811 |