Bokslut 2021
Räkenskapsperiod 1 augusti 2020 → 31 juli 2021
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
92.6 %
Vinstmarginal
Mycket bra
16.0 %
Soliditet
Tillfredsställande
11.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 898 548 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 084 918 |
| Omsättning | 7 094 534 |
| Lagerförändring | 111 068 |
| Rörelsekostnader | -5 962 212 |
| Rörelseresultat | 1 132 322 |
| Finansiella intäkter | 322 |
| Finansiella kostnader | 129 166 |
| Resultat efter finansnetto | 1 014 888 |
| Resultat före skatt | 189 225 |
| Skatt | -38 398 |
| Årets resultat | 150 827 |
Balansräkning 2021
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 5 120 |
| Materiella anl.tillg. | 6 425 663 |
| Finansiella anl.tillg. | 65 477 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 496 260 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 687 351 |
| Kundfordringar | 1 111 017 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 205 052 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 37 038 |
| Kassa och bank | 522 934 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 582 379 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 9 078 639 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 206 160 |
| Fritt eget kapital | 356 987 |
| Summa eget kapital | 406 987 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 825 663 |
| Summa obeskattade reserver | 825 663 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 248 608 |
| Övriga långfristiga skulder | 2 100 000 |
| Summa långfristiga skulder | 5 798 608 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 842 232 |
| Skatteskulder | 2 732 |
| Skulder till koncernföretag | 429 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 369 225 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 145 856 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 047 381 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 9 078 639 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
16.0 %
Kassalikviditet
92.6 %
Soliditet
11.7 %
Skuldsättningsgrad
7.54
Avkastning eget kapital · ROE
95.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
12.5 %
EBITDA
1 744 650SEK
Personalkostnader
650 588SEK
Personalkostnad / anställd
216 863SEK
Rörelsemarginal
19.2 %
Nettomarginal
2.6 %
Vinstmarginal före skatt
2.7 %
EBITDA-marginal
24.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
16.1 %
Skuldandel
95.5 %
Kontantkvot
25.5 %
Rörelsekapital
534 998SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.78ggr
Räntetäckningsgrad
8.8ggr
Omsättning / anställd
2 364 845SEK
Vinst / anställd
338 296SEK
Effektiv skattesats
20.3 %
Förädlingsvärde
2 395 238SEK
Förädlingsvärde / anställd
798 413SEK
Personalkostnadsandel
9.2 %
Räntebärande nettoskuld
984 010SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.6ggr
Altman Z-score
1.12
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 356 987 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 356 987 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 674 423 | -1 248 760 | 711 000 | -545 075 | 6 425 663 |
| Ägarintressen i övriga företag | 65 477 | – | – | – | 65 477 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 150 827 | 150 827 |
| Balanseras i ny räkning | 103 703 | -103 703 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 256 160 |
| Övrig rörelse | - | - | 406 987 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 5 120 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Ägarintressen i övriga företag | 65 477 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 254 785 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 282 566 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 258 336 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 2 450 000 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | -825 663 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | 356 987 |
|---|