Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
180.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-6.0 %
Soliditet
Mycket bra
49.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 21 762 499 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 457 806 |
| Omsättning | 22 220 305 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -23 556 981 |
| Rörelseresultat | -1 336 676 |
| Finansiella intäkter | 4 261 |
| Finansiella kostnader | 23 582 |
| Resultat efter finansnetto | -816 551 |
| Resultat före skatt | 323 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 323 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 3 317 212 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 612 210 |
| Summa anläggningstillgångar | 4 929 422 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 2 335 205 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 559 566 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 742 414 |
| Kassa och bank | 1 514 212 |
| Summa omsättningstillgångar | 9 117 693 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 14 047 115 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 3 932 696 |
| Fritt eget kapital | 3 933 019 |
| Summa eget kapital | 4 053 019 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 2 166 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 1 487 682 |
| Summa obeskattade reserver | 3 653 682 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 574 341 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 640 |
| Summa långfristiga skulder | 1 279 183 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 805 499 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 91 118 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 277 757 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 644 853 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 061 231 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 14 047 115 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-6.0 %
Kassalikviditet
180.1 %
Soliditet
49.5 %
Skuldsättningsgrad
1.02
Avkastning eget kapital · ROE
-11.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-9.5 %
EBITDA
-346 196SEK
Personalkostnader
9 685 490SEK
Personalkostnad / anställd
745 038SEK
Rörelsemarginal
-6.1 %
Nettomarginal
0.0 %
Vinstmarginal före skatt
0.0 %
EBITDA-marginal
-1.6 %
Bruttomarginal
93.8 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-14.8 %
Skuldandel
71.1 %
Kontantkvot
29.9 %
Rörelsekapital
4 056 462SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.58ggr
Räntetäckningsgrad
-56.5ggr
Omsättning / anställd
1 709 254SEK
Vinst / anställd
-62 812SEK
Effektiv skattesats
0.0 %
Förädlingsvärde
9 339 294SEK
Förädlingsvärde / anställd
718 407SEK
Personalkostnadsandel
43.6 %
Bruttovinst
20 843 874SEK
Räntebärande nettoskuld
-697 867SEK
Altman Z-score
1.87
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 933 019 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 3 933 019 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 11 060 611 | -7 743 399 | 1 023 328 | -1 103 695 | 3 317 212 |
| Andra långfristiga fordringar | 651 722 | – | – | – | 651 722 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 0 | – | – | – | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 930 488 | – | 9 211 226 | – | 930 488 |
| Andelar i intresseföretag | 12 500 | – | – | – | 12 500 |
| Andelar i koncernföretag | 17 500 | – | – | – | 17 500 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 323 | 323 |
| Balanseras i ny räkning | 2 267 033 | -2 267 033 | 0 |
| Utdelning | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 5 552 697 |
| Övrig rörelse | - | - | 4 053 020 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 0 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Kortfristiga placeringar | 230 153 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 230 153 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 242 004 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 703 202 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 700 000 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | -160 554 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 126 874 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 2 000 000 |
|---|