Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
112.8 %
Vinstmarginal
Tillfredsställande
6.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-23.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 077 965 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 077 965 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 013 636 |
| Rörelseresultat | 64 329 |
| Finansiella intäkter | 183 |
| Finansiella kostnader | 825 |
| Resultat efter finansnetto | 63 687 |
| Resultat före skatt | 63 687 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 63 687 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 62 828 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 256 936 |
| Kassa och bank | 4 150 |
| Summa omsättningstillgångar | 323 914 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 323 914 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -191 223 |
| Fritt eget kapital | -127 536 |
| Summa eget kapital | -77 536 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 114 304 |
| Summa långfristiga skulder | 114 304 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 13 642 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 224 026 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 49 478 |
| Summa kortfristiga skulder | 287 146 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 323 914 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
6.0 %
Kassalikviditet
112.8 %
Soliditet
-23.9 %
Skuldsättningsgrad
-5.18
Avkastning eget kapital · ROE
-82.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
19.9 %
EBITDA
64 329SEK
Personalkostnader
646 944SEK
Personalkostnad / anställd
646 944SEK
Rörelsemarginal
6.0 %
Nettomarginal
5.9 %
Vinstmarginal före skatt
5.9 %
EBITDA-marginal
6.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
175.5 %
Skuldandel
123.9 %
Kontantkvot
1.4 %
Rörelsekapital
36 768SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.33ggr
Räntetäckningsgrad
78.2ggr
Omsättning / anställd
1 077 965SEK
Vinst / anställd
63 687SEK
Förädlingsvärde
711 273SEK
Förädlingsvärde / anställd
711 273SEK
Personalkostnadsandel
60.0 %
Utdelningsandel
0.0 %
Altman Z-score
3.44
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -127 536 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -127 536 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 63 687 |
| Balanseras i ny räkning | -216 448 | 216 448 |