Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
34.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.1 %
Soliditet
Bra
26.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 10 235 395 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 23 597 |
| Omsättning | 13 224 992 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -13 905 500 |
| Rörelseresultat | -680 508 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 153 339 |
| Resultat efter finansnetto | -833 769 |
| Resultat före skatt | -833 769 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -833 769 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 6 344 737 |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 6 344 737 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 450 198 |
| Kundfordringar | 1 157 649 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 118 077 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 48 104 |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 774 028 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 118 765 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 55 556 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 1 994 444 |
| Bundet eget kapital | 6 400 293 |
| Balanserat resultat | -5 389 395 |
| Fritt eget kapital | -4 228 720 |
| Summa eget kapital | 2 171 573 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 000 000 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 2 068 567 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 712 246 |
| Skatteskulder | 37 402 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 523 184 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 013 376 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 878 625 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 8 118 765 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.1 %
Kassalikviditet
34.1 %
Soliditet
26.7 %
Skuldsättningsgrad
2.74
Avkastning eget kapital · ROE
-38.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-8.4 %
EBITDA
1 601 017SEK
Personalkostnader
4 921 672SEK
Personalkostnad / anställd
447 425SEK
Rörelsemarginal
-6.6 %
Nettomarginal
-8.1 %
Vinstmarginal före skatt
-6.3 %
EBITDA-marginal
12.1 %
Bruttomarginal
81.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-16.0 %
Skuldandel
73.3 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
-2 104 597SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.63ggr
Räntetäckningsgrad
-4.4ggr
Omsättning / anställd
1 202 272SEK
Vinst / anställd
-75 797SEK
Förädlingsvärde
6 522 689SEK
Förädlingsvärde / anställd
592 972SEK
Personalkostnadsandel
37.2 %
Bruttovinst
10 829 315SEK
Räntebärande nettoskuld
2 068 567SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.3ggr
Altman Z-score
0.4
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -4 228 720 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -4 228 720 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -833 769 | -833 769 |
| Balanseras i ny räkning | 426 217 | -426 217 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Balanserade utvecklingsutgifter | 6 344 737 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 450 198 |
|---|---|
| Förskott till leverantörer | 0 |
Eget kapital – komponenter
| Uppskrivningsfond | 6 344 737 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 6 344 737 |
Skulder – detalj
| Förskott från kunder | 592 417 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 2 966 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 650 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 68 567 |