Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
317,6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-58,4 %
Soliditet
Bra
18,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 674 988 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 1 674 988 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -2 654 117 |
| Rörelseresultat | -979 129 |
| Finansiella intäkter | 190 |
| Finansiella kostnader | 929 867 |
| Resultat efter finansnetto | 2 799 424 |
| Resultat före skatt | 2 799 424 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 2 799 424 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 414 584 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | 13 203 150 |
| Summa anläggningstillgångar | 14 617 734 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 999 224 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 218 707 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 15 836 441 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 53 605 |
| Fritt eget kapital | 2 853 029 |
| Summa eget kapital | 2 903 029 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 66 660 |
| Skulder till koncernföretag | 1 625 000 |
| Skulder till intresseföretag | 10 858 059 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 12 549 719 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 124 |
| Skatteskulder | -9 898 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 391 467 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 383 693 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 15 836 441 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-58,4 %
Kassalikviditet
317,6 %
Soliditet
18,3 %
Skuldsättningsgrad
4.46
Avkastning eget kapital | ROE
96,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-6,2 %
EBITDA
-804 130SEK
Personalkostnader
-SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-58,5 %
Nettomarginal
167,1 %
Vinstmarginal före skatt
167,1 %
EBITDA-marginal
-48,0 %
Bruttomarginal
98,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-6,3 %
Skuldandel
81,7 %
Kontantkvot
0,0 %
Rörelsekapital
835 014SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.11ggr
Räntetäckningsgrad
-1.1ggr
Effektiv skattesats
0,0 %
Bruttovinst
1 649 988SEK
Föreslagen utdelning
0SEK
Utdelningsandel
0,0 %
Räntebärande nettoskuld
66 660SEK
Altman Z-score
0.05
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 853 029 |
| Total föreslagen disposition | 2 853 029 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | 7 150 000 | - | - | - | 7 150 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 933 150 | - | 12 375 000 | - | 2 933 150 |
| Andelar i koncernföretag | 3 120 000 | - | - | - | 3 120 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 2 799 424 | 2 799 424 |
| Balanseras i ny räkning | -267 | 267 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 103 605 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 903 029 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 1 414 584 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 0 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 1 625 000 |
|---|---|
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 10 858 059 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | -1 625 000 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 6 000 000 |
|---|---|
| Resultat från andelar i intresseföretag | -1 291 770 |
| Föreslagen utdelning (annan) | 0 |
|---|