Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 oktober 2021 → 30 september 2022
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
107.7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.4 %
Soliditet
Svag
7.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 389 926 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 45 |
| Omsättning | 1 389 971 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 465 719 |
| Rörelseresultat | -75 748 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 12 052 |
| Resultat efter finansnetto | -87 800 |
| Resultat före skatt | -87 800 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -87 800 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 132 348 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 17 686 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 11 547 |
| Kassa och bank | 15 757 |
| Summa omsättningstillgångar | 177 338 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 177 338 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 75 473 |
| Fritt eget kapital | -12 327 |
| Summa eget kapital | 12 673 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 92 385 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 67 279 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 001 |
| Summa kortfristiga skulder | 164 665 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 177 338 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.4 %
Kassalikviditet
107.7 %
Soliditet
7.1 %
Skuldsättningsgrad
12.99
Avkastning eget kapital · ROE
-692.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-42.7 %
EBITDA
-75 748SEK
Personalkostnader
462 593SEK
Personalkostnad / anställd
462 593SEK
Rörelsemarginal
-5.4 %
Nettomarginal
-6.3 %
Vinstmarginal före skatt
-6.3 %
EBITDA-marginal
-5.4 %
Bruttomarginal
48.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-597.7 %
Skuldandel
92.9 %
Kontantkvot
9.6 %
Rörelsekapital
12 673SEK
Kapitalomsättningshastighet
7.84ggr
Räntetäckningsgrad
-6.3ggr
Omsättning / anställd
1 389 971SEK
Vinst / anställd
-87 800SEK
Förädlingsvärde
386 845SEK
Förädlingsvärde / anställd
386 845SEK
Personalkostnadsandel
33.3 %
Bruttovinst
666 540SEK
Altman Z-score
6.94
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -12 327 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -12 327 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -87 800 | -87 800 |
| Balanseras i ny räkning | 74 980 | -74 980 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 494 | - | 494 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 99 980 |
| Övrig rörelse | - | - | 12 674 |