Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 oktober 2022 → 30 september 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
63.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-10.8 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-10.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 10 051 384 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 088 |
| Omsättning | 10 052 472 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -11 142 023 |
| Rörelseresultat | -1 089 551 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 29 |
| Resultat efter finansnetto | -1 089 580 |
| Resultat före skatt | -1 089 580 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -1 089 580 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 2 406 336 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 66 728 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 7 912 107 |
| Summa omsättningstillgångar | 10 385 171 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 385 171 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Fritt eget kapital | -1 089 580 |
| Summa eget kapital | -1 064 580 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 120 000 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 120 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 15 739 177 |
| Skatteskulder | -2 288 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 582 684 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 11 039 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 330 612 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 15 386 032 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-10.8 %
Kassalikviditet
63.6 %
Soliditet
-10.3 %
Skuldsättningsgrad
-15.45
Avkastning eget kapital · ROE
102.3 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-10.5 %
EBITDA
-1 089 551SEK
Personalkostnader
0SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-10.8 %
Nettomarginal
-10.8 %
Vinstmarginal före skatt
-10.8 %
EBITDA-marginal
-10.8 %
Skuldandel
110.3 %
Kontantkvot
48.4 %
Rörelsekapital
-5 945 441SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.97ggr
Räntetäckningsgrad
-37570.7ggr
Förädlingsvärde
-1 089 551SEK
Personalkostnadsandel
0.0 %
Räntebärande nettoskuld
-7 792 107SEK
Altman Z-score
0.19
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -1 089 580 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -1 089 580 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 089 580 | -1 089 580 |
| Balanseras i ny räkning | -1 801 099 | 1 801 099 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -1 776 099 |
| Övrig rörelse | - | - | -1 064 580 |