Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
83.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.1 %
Soliditet
Bra
18.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 15 126 219 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 55 505 |
| Omsättning | 15 181 724 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -15 522 950 |
| Rörelseresultat | -341 226 |
| Finansiella intäkter | 15 281 |
| Finansiella kostnader | 59 455 |
| Resultat efter finansnetto | -385 400 |
| Resultat före skatt | -218 390 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -218 390 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 1 534 473 |
| Finansiella anl.tillg. | 545 524 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 079 997 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 380 046 |
| Kundfordringar | 776 255 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 458 060 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 83 376 |
| Kassa och bank | 571 450 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 403 816 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 483 813 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 16 100 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 116 100 |
| Balanserat resultat | 545 675 |
| Fritt eget kapital | 327 285 |
| Summa eget kapital | 443 385 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 155 780 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 325 374 |
| Summa obeskattade reserver | 481 154 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 108 000 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 538 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 3 567 |
| Summa långfristiga skulder | 1 020 235 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 830 511 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 9 773 |
| Övriga kortfristiga skulder | 498 906 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 684 506 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 431 039 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 4 483 813 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.1 %
Kassalikviditet
83.2 %
Soliditet
18.4 %
Skuldsättningsgrad
4.43
Avkastning eget kapital · ROE
-46.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-7.3 %
EBITDA
-18 451SEK
Personalkostnader
4 873 317SEK
Personalkostnad / anställd
487 332SEK
Rörelsemarginal
-2.3 %
Nettomarginal
-1.4 %
Vinstmarginal före skatt
-1.4 %
EBITDA-marginal
-0.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-15.9 %
Skuldandel
90.1 %
Kontantkvot
23.5 %
Rörelsekapital
-27 223SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.39ggr
Räntetäckningsgrad
-5.5ggr
Omsättning / anställd
1 518 172SEK
Vinst / anställd
-38 540SEK
Förädlingsvärde
4 854 866SEK
Förädlingsvärde / anställd
485 487SEK
Personalkostnadsandel
32.1 %
Räntebärande nettoskuld
116 550SEK
Altman Z-score
3.28
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 327 285 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 327 285 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 2 820 931 | -2 048 808 | – | -59 875 | 772 123 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 348 695 | -1 153 662 | 25 400 | -56 338 | 195 033 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 62 760 | -7 842 | – | -3 138 | 54 918 |
| Andra långfristiga fordringar | 108 000 | – | – | – | 108 000 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 437 524 | – | – | – | 437 524 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 271 648 | -1 759 249 | 111 466 | -155 686 | 512 399 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -218 390 |
| Balanseras i ny räkning | -141 565 | 141 565 |
| Utdelning | 250 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 512 399 |
|---|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 54 918 |
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 437 524 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 380 046 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 134 629 |
Avsättningar – detalj
| Avsättningar för pensioner & liknande | 108 000 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 150 000 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 478 668 |
| Förskott från kunder | 257 343 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | -2 290 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 1 402 500 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 443 000 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Ernströms Revisionsbyrå Kommanditbolag |
|---|