Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
178.0 %
Vinstmarginal
Svag
3.2 %
Soliditet
Tillfredsställande
10.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 620 221 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 620 221 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 568 538 |
| Rörelseresultat | 51 683 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 46 924 |
| Resultat efter finansnetto | 4 759 |
| Resultat före skatt | 4 759 |
| Skatt | -1 363 |
| Årets resultat | 3 396 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 2 000 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 000 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 41 505 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 46 846 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 6 874 |
| Kassa och bank | 583 580 |
| Summa omsättningstillgångar | 678 805 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 678 805 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 210 999 |
| Fritt eget kapital | 214 395 |
| Summa eget kapital | 264 395 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 33 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 33 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 200 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 800 000 |
| Summa långfristiga skulder | 2 000 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 10 659 |
| Skatteskulder | 5 414 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 365 337 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 381 410 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 2 678 805 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3.2 %
Kassalikviditet
178.0 %
Soliditet
10.8 %
Skuldsättningsgrad
8.22
Avkastning eget kapital · ROE
1.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
1.9 %
EBITDA
51 683SEK
Personalkostnader
668 664SEK
Personalkostnad / anställd
668 664SEK
Rörelsemarginal
3.2 %
Nettomarginal
0.2 %
Vinstmarginal före skatt
0.3 %
EBITDA-marginal
3.2 %
Bruttomarginal
82.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
2.2 %
Skuldandel
90.1 %
Kontantkvot
153.0 %
Rörelsekapital
297 395SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.6ggr
Räntetäckningsgrad
1.1ggr
Omsättning / anställd
1 620 221SEK
Vinst / anställd
4 759SEK
Effektiv skattesats
28.6 %
Förädlingsvärde
720 347SEK
Förädlingsvärde / anställd
720 347SEK
Personalkostnadsandel
41.3 %
Bruttovinst
1 336 997SEK
Räntebärande nettoskuld
616 420SEK
Nettoskuld / EBITDA
11.9ggr
Altman Z-score
0.86
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 214 395 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 214 395 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 3 396 |
| Balanseras i ny räkning | 1 045 | -1 045 |