Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 juli 2023 → 30 juni 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
33,2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-12,5 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
1,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 711 000 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 468 818 |
| Omsättning | 4 180 281 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -4 851 967 |
| Rörelseresultat | -671 686 |
| Finansiella intäkter | 149 302 |
| Finansiella kostnader | 298 316 |
| Resultat efter finansnetto | -818 758 |
| Resultat före skatt | -818 758 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -818 758 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 5 913 288 |
| Finansiella anl.tillg. | 807 817 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 721 105 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 376 785 |
| Kundfordringar | 50 978 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 200 051 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 72 780 |
| Kassa och bank | 1 449 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 992 002 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 713 107 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 8 189 |
| Fritt eget kapital | 9 431 |
| Summa eget kapital | 109 431 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 717 773 |
| Skulder till koncernföretag | 3 664 307 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 6 749 583 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 176 988 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 589 142 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 87 963 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 854 093 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 8 713 107 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-12,5 %
Kassalikviditet
33,2 %
Soliditet
1,3 %
Skuldsättningsgrad
78.62
Avkastning eget kapital | ROE
-748,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-6,0 %
EBITDA
314 853SEK
Personalkostnader
1 098 633SEK
Personalkostnad / anställd
549 316SEK
Rörelsemarginal
-24,8 %
Nettomarginal
-30,2 %
Vinstmarginal före skatt
-19,6 %
EBITDA-marginal
7,5 %
Bruttomarginal
70,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-7,6 %
Skuldandel
98,7 %
Kontantkvot
0,1 %
Rörelsekapital
137 909SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.48ggr
Räntetäckningsgrad
-1.8ggr
Omsättning / anställd
2 090 140SEK
Vinst / anställd
-409 379SEK
Förädlingsvärde
1 413 486SEK
Förädlingsvärde / anställd
706 743SEK
Personalkostnadsandel
26,3 %
Bruttovinst
2 935 379SEK
Räntebärande nettoskuld
3 083 827SEK
Nettoskuld / EBITDA
9.8ggr
Altman Z-score
0.09
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 9 431 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 9 431 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 2 218 507 | -1 216 759 | - | -74 392 | 1 001 748 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 14 334 666 | -9 423 126 | 110 440 | -934 824 | 4 911 540 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 960 | - | - | - | 2 960 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -818 758 | -818 758 |
| Balanseras i ny räkning | -563 033 | 563 033 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 820 000 | - | 820 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 108 189 |
| Övrig rörelse | - | - | 109 431 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 322 000 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 804 857 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 772 085 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 3 664 307 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 284 220 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 1 942 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 080 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 1 655 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 1 367 503 |