Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
153,6 %
Vinstmarginal
Mycket bra
38,0 %
Soliditet
Mycket bra
58,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 929 370 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 4 688 |
| Omsättning | 3 934 058 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -2 498 954 |
| Rörelseresultat | 1 435 104 |
| Finansiella intäkter | 60 008 |
| Finansiella kostnader | 90 807 |
| Resultat efter finansnetto | 687 356 |
| Resultat före skatt | 665 574 |
| Skatt | -326 748 |
| Årets resultat | 338 826 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 126 367 |
| Finansiella anl.tillg. | 6 970 359 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 096 726 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 618 324 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 977 535 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 40 508 |
| Kassa och bank | 251 020 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 212 387 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 309 113 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 3 724 648 |
| Fritt eget kapital | 4 063 474 |
| Summa eget kapital | 4 163 474 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 2 397 037 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 2 397 037 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 657 500 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 1 657 500 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 500 000 |
| Leverantörsskulder | 157 788 |
| Skatteskulder | 731 609 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 567 417 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 134 288 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 091 102 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 10 309 113 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
38,0 %
Kassalikviditet
153,6 %
Soliditet
58,8 %
Skuldsättningsgrad
0.7
Avkastning eget kapital | ROE
11,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
14,5 %
EBITDA
1 443 737SEK
Personalkostnader
872 018SEK
Personalkostnad / anställd
872 018SEK
Rörelsemarginal
36,5 %
Nettomarginal
8,6 %
Vinstmarginal före skatt
16,9 %
EBITDA-marginal
36,7 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
18,2 %
Skuldandel
59,6 %
Kontantkvot
12,0 %
Rörelsekapital
1 121 285SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.38ggr
Räntetäckningsgrad
16.5ggr
Omsättning / anställd
3 934 058SEK
Vinst / anställd
687 356SEK
Effektiv skattesats
49,1 %
Förädlingsvärde
2 315 755SEK
Förädlingsvärde / anställd
2 315 755SEK
Personalkostnadsandel
22,2 %
Räntebärande nettoskuld
1 906 480SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.3ggr
Altman Z-score
1.48
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 063 474 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 063 474 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | - | - | 52 000 | -8 633 | - |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | - | - | 3 526 587 | - | - |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | - | - | - | -8 633 | - |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 338 826 | 338 826 |
| Balanseras i ny räkning | 1 547 606 | -1 547 606 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 824 648 |
| Övrig rörelse | - | - | 4 163 474 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 83 000 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 325 000 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 500 000 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 297 500 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | -3 677 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 713 272 |
| Övriga ställda säkerheter | 1 729 500 |
|---|