Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 november 2022 → 31 oktober 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
140.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4.7 %
Soliditet
Bra
23.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 364 721 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 364 721 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -381 767 |
| Rörelseresultat | -17 046 |
| Finansiella intäkter | 8 |
| Finansiella kostnader | 517 |
| Resultat efter finansnetto | -17 555 |
| Resultat före skatt | -17 555 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -17 555 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -86 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 46 778 |
| Summa omsättningstillgångar | 46 692 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 46 692 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 3 281 |
| Fritt eget kapital | -14 274 |
| Summa eget kapital | 10 726 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 2 766 |
| Summa långfristiga skulder | 2 766 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 971 |
| Skatteskulder | 8 678 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 550 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 001 |
| Summa kortfristiga skulder | 33 200 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 46 692 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4.7 %
Kassalikviditet
140.6 %
Soliditet
23.0 %
Skuldsättningsgrad
3.35
Avkastning eget kapital · ROE
-163.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-36.5 %
EBITDA
-17 046SEK
Personalkostnader
335 906SEK
Personalkostnad / anställd
671 812SEK
Rörelsemarginal
-4.7 %
Nettomarginal
-4.8 %
Vinstmarginal före skatt
-4.8 %
EBITDA-marginal
-4.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-126.3 %
Skuldandel
77.0 %
Kontantkvot
140.9 %
Rörelsekapital
13 492SEK
Kapitalomsättningshastighet
7.81ggr
Räntetäckningsgrad
-33ggr
Omsättning / anställd
729 442SEK
Vinst / anställd
-35 110SEK
Förädlingsvärde
318 860SEK
Förädlingsvärde / anställd
637 720SEK
Personalkostnadsandel
92.1 %
Altman Z-score
7.05
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -14 274 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -14 274 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -17 555 |
| Balanseras i ny räkning | 33 281 | -33 281 |
| Utdelning | 30 000 | - |