Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
171,8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0,1 %
Soliditet
Mycket bra
57,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 32 559 432 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 432 709 |
| Omsättning | 32 992 141 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -33 043 843 |
| Rörelseresultat | -51 702 |
| Finansiella intäkter | 22 698 |
| Finansiella kostnader | 73 719 |
| Resultat efter finansnetto | -102 723 |
| Resultat före skatt | 2 020 943 |
| Skatt | -439 687 |
| Årets resultat | 1 581 256 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 3 464 699 |
| Finansiella anl.tillg. | 11 581 414 |
| Summa anläggningstillgångar | 15 046 113 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 3 506 103 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 609 106 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 60 806 |
| Kassa och bank | 3 317 857 |
| Summa omsättningstillgångar | 25 554 425 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 40 600 538 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 20 399 340 |
| Fritt eget kapital | 21 980 596 |
| Summa eget kapital | 22 100 596 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 1 732 549 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 1 732 549 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 890 649 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 890 649 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 554 400 |
| Leverantörsskulder | 695 010 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 11 807 948 |
| Övriga kortfristiga skulder | 852 524 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 966 862 |
| Summa kortfristiga skulder | 14 876 744 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 40 600 538 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0,1 %
Kassalikviditet
171,8 %
Soliditet
57,8 %
Skuldsättningsgrad
0.73
Avkastning eget kapital | ROE
-0,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-0,1 %
EBITDA
955 586SEK
Personalkostnader
6 105 155SEK
Personalkostnad / anställd
678 351SEK
Rörelsemarginal
-0,2 %
Nettomarginal
4,9 %
Vinstmarginal före skatt
6,1 %
EBITDA-marginal
2,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-0,1 %
Skuldandel
45,6 %
Kontantkvot
22,3 %
Rörelsekapital
10 677 681SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.81ggr
Räntetäckningsgrad
-0.4ggr
Omsättning / anställd
3 665 793SEK
Vinst / anställd
-11 414SEK
Effektiv skattesats
21,8 %
Förädlingsvärde
7 060 741SEK
Förädlingsvärde / anställd
784 527SEK
Personalkostnadsandel
18,5 %
Föreslagen utdelning
5 000 000SEK
Utdelningsandel
316,2 %
Räntebärande nettoskuld
-872 808SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.9ggr
Altman Z-score
1.91
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 5 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 16 980 596 |
| Total föreslagen disposition | 21 980 596 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 981 783 | -7 285 084 | 182 400 | -262 789 | 696 699 |
| Andra långfristiga fordringar | 10 000 000 | - | - | - | 10 000 000 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 500 000 | - | - | - | 500 000 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 979 414 | - | - | - | 979 414 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 23 393 148 | -20 625 148 | 0 | -705 516 | 2 768 000 |
| Andelar i koncernföretag | 52 000 | - | - | - | 52 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 581 256 | 1 581 256 |
| Balanseras i ny räkning | 2 177 029 | -2 177 029 | 0 |
| Utdelning | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 31 519 341 |
| Övrig rörelse | - | - | 22 100 597 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 2 768 000 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 979 414 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 500 000 |
| Kortfristiga placeringar | 15 950 870 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 15 950 870 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 1 109 683 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 554 400 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 0 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 600 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | MOORE Allegretto AB |
|---|