Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
116,3 %
Vinstmarginal
Tillfredsställande
6,6 %
Soliditet
Tillfredsställande
16,1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 114 391 981 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 80 010 |
| Omsättning | 116 950 395 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -109 220 654 |
| Rörelseresultat | 7 729 741 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 156 143 |
| Resultat efter finansnetto | 7 584 907 |
| Resultat före skatt | 5 484 907 |
| Skatt | -1 311 045 |
| Årets resultat | 4 173 862 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 2 478 404 |
| Materiella anl.tillg. | 270 086 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 2 748 490 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 079 693 |
| Kundfordringar | 17 172 242 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 135 954 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 900 422 |
| Kassa och bank | 17 578 055 |
| Summa omsättningstillgångar | 38 725 995 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 41 474 485 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 288 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 517 212 |
| Bundet eget kapital | 2 503 692 |
| Balanserat resultat | -2 266 605 |
| Fritt eget kapital | 2 424 469 |
| Summa eget kapital | 4 928 161 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 2 202 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 971 432 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 971 432 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 028 568 |
| Leverantörsskulder | 15 266 369 |
| Skatteskulder | 1 311 045 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 9 367 508 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 524 511 |
| Summa kortfristiga skulder | 32 372 892 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 41 474 485 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
6,6 %
Kassalikviditet
116,3 %
Soliditet
16,1 %
Skuldsättningsgrad
5.21
Avkastning eget kapital | ROE
113,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
18,6 %
EBITDA
7 766 684SEK
Personalkostnader
5 928 264SEK
Personalkostnad / anställd
741 033SEK
Rörelsemarginal
6,8 %
Nettomarginal
3,6 %
Vinstmarginal före skatt
4,7 %
EBITDA-marginal
6,6 %
Bruttomarginal
16,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
84,9 %
Skuldandel
88,1 %
Kontantkvot
54,3 %
Rörelsekapital
6 353 103SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.82ggr
Räntetäckningsgrad
49.5ggr
Omsättning / anställd
14 618 799SEK
Vinst / anställd
948 113SEK
Effektiv skattesats
23,9 %
Förädlingsvärde
13 694 948SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 711 868SEK
Personalkostnadsandel
5,1 %
Bruttovinst
19 664 674SEK
Räntebärande nettoskuld
-14 578 055SEK
Nettoskuld / EBITDA
-1.9ggr
Altman Z-score
3.45
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 424 469 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 424 469 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 307 029 | -36 943 | 0 | 0 | 270 086 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 4 173 862 | 4 173 862 |
| Balanseras i ny räkning | - | 211 799 | -211 799 | 0 |
| Nyemission | 288 | - | - | 517 500 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Balanserade utvecklingsutgifter | 2 478 404 |
|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 1 859 629 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 2 478 404 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 028 568 |
|---|---|
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 2 874 891 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 2 478 404 |
|---|
