Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
923.0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-19.0 %
Soliditet
Mycket bra
87.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 192 693 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 192 693 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -229 562 |
| Rörelseresultat | -36 869 |
| Finansiella intäkter | 325 |
| Finansiella kostnader | 4 435 |
| Resultat efter finansnetto | -40 979 |
| Resultat före skatt | -9 979 |
| Skatt | -63 |
| Årets resultat | -10 042 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 35 756 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 707 012 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 52 522 |
| Kassa och bank | 2 278 263 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 073 553 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 073 553 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 2 504 607 |
| Fritt eget kapital | 2 494 565 |
| Summa eget kapital | 2 519 565 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 221 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 221 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 15 289 |
| Skatteskulder | 260 455 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 57 244 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 332 988 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 3 073 553 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-19.0 %
Kassalikviditet
923.0 %
Soliditet
87.7 %
Skuldsättningsgrad
0.14
Avkastning eget kapital · ROE
-1.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.2 %
EBITDA
-36 869SEK
Personalkostnader
151 424SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-19.1 %
Nettomarginal
-5.2 %
Vinstmarginal före skatt
-5.2 %
EBITDA-marginal
-19.1 %
Bruttomarginal
100.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-1.3 %
Skuldandel
18.0 %
Kontantkvot
684.2 %
Rörelsekapital
2 740 565SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.06ggr
Räntetäckningsgrad
-8.2ggr
Förädlingsvärde
114 555SEK
Personalkostnadsandel
78.6 %
Bruttovinst
192 693SEK
Altman Z-score
3.27
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 494 565 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 494 565 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -10 042 | -10 042 |
| Balanseras i ny räkning | 923 434 | -923 434 | 0 |
| Utdelning | 380 000 | - | 380 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 2 909 607 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 519 565 |