Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 februari 2023 → 31 januari 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
43.9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-29.5 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-115.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 549 782 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 9 852 |
| Omsättning | 1 427 724 |
| Lagerförändring | -131 910 |
| Rörelsekostnader | -1 849 122 |
| Rörelseresultat | -421 398 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 20 425 |
| Resultat efter finansnetto | -441 823 |
| Resultat före skatt | -441 823 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -441 823 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 181 518 |
| Kundfordringar | 79 297 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 7 732 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 10 684 |
| Summa omsättningstillgångar | 279 231 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 279 231 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 95 339 |
| Fritt eget kapital | -346 484 |
| Summa eget kapital | -321 484 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 377 993 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 377 993 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 211 922 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 800 |
| Summa kortfristiga skulder | 222 722 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 279 231 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-29.5 %
Kassalikviditet
43.9 %
Soliditet
-115.1 %
Skuldsättningsgrad
-1.87
Avkastning eget kapital · ROE
137.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-150.9 %
EBITDA
-421 398SEK
Personalkostnader
45 306SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-27.2 %
Nettomarginal
-28.5 %
Vinstmarginal före skatt
-30.9 %
EBITDA-marginal
-29.5 %
Bruttomarginal
72.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-745.7 %
Skuldandel
215.1 %
Kontantkvot
4.8 %
Rörelsekapital
56 509SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.11ggr
Räntetäckningsgrad
-20.6ggr
Förädlingsvärde
-376 092SEK
Personalkostnadsandel
3.2 %
Bruttovinst
1 040 219SEK
Räntebärande nettoskuld
367 309SEK
Altman Z-score
1.06
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -346 484 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -346 484 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -441 823 |
| Täckning av förlust | 95 339 | - |