Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 149 781 966 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 546 948 |
| Omsättning | 150 328 914 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -143 902 127 |
| Rörelseresultat | 6 426 787 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 177 033 |
| Resultat efter finansnetto | 7 049 214 |
| Resultat före skatt | 6 789 214 |
| Skatt | -1 628 816 |
| Årets resultat | 5 160 398 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 14 372 |
| Finansiella anl.tillg. | 4 475 729 |
| Summa anläggningstillgångar | 4 490 101 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 11 533 183 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 8 640 031 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 3 797 879 |
| Kassa och bank | 38 588 259 |
| Summa omsättningstillgångar | 73 889 861 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 78 379 962 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 118 600 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 992 309 |
| Bundet eget kapital | 118 600 |
| Balanserat resultat | 21 084 809 |
| Fritt eget kapital | 27 237 516 |
| Summa eget kapital | 27 356 116 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 12 640 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 12 640 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 4 025 875 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 278 051 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 12 493 111 |
| Summa kortfristiga skulder | 38 383 846 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 78 379 962 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 4 620 183 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -2 112 169 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -1 910 192 |
| Årets kassaflöde | 597 822 |
| Likvida medel vid årets slut | 38 588 259 |
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 4 892 250 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 22 345 266 |
| Total föreslagen disposition | 27 237 516 |
| Utbetald utdelning (kassaflöde) | 2 172 072 |
Aktiekapitalets fördelning
Alla aktieslag som finns i bolaget - antal aktier och kvotvärde (samt rösträtt om olika klasser har olika styrka).
| Aktieslag | Antal aktier | Kvotvärde / aktie |
|---|---|---|
| 1 176 | 1 SEK | |
| 1 186 | 1 SEK |
Personalspecifikation
Detaljerad uppdelning av löner, pension och fördelning mellan styrelse, VD och övriga anställda.
| Antal anställda (män) | 78 |
|---|---|
| Antal anställda (kvinnor) | 37 |
| varav styrelse + VD | 2 819 593 |
| varav övriga anställda | 62 765 324 |
| varav styrelse + VD | 730 524 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 4 000 000 | -4 000 000 | - | - | 0 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 2 796 725 | - | - | - | 2 796 725 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 621 000 | - | 240 000 | - | 1 621 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 902 112 | -2 887 740 | - | - | 14 372 |
| Andelar i koncernföretag | 58 004 | - | - | - | 58 004 |
Operationella leasingavtal - framtida förfall
Hyror och leasingavgifter bolaget bundit sig att betala under kommande år.
| Inom 1 år | 6 992 248 |
|---|---|
| 1 - 5 år | 3 089 069 |
| Totalt | 10 081 317 |
Årets leasingkostnad: 7 445 121 SEK
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | 5 160 398 | 5 160 398 |
| Balanseras i ny räkning | - | 0 | 3 416 358 | -3 416 358 | 0 |
| Utdelning | - | 0 | 2 172 072 | 0 | 2 172 072 |
| Nyemission | 1 000 | 260 880 | - | - | 261 880 |
Utländska koncernföretag
Utländska dotter- och intresseföretag som anges med namn men utan svenskt organisationsnummer. Visas som not - de länkas aldrig i ägarnätverket.
| Namn | Säte | Relation | Kapitalandel | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|
| Canea Partner Group ApS (43382365) | Köpenhamn | Dotterföretag | 100,00 % | 58 004 |
| Canea Solutions Group, LLC | - | Dotterföretag | 100,00 % | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Goodwill | 0 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 0 |
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 14 372 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 2 796 725 |
|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 3 797 504 |
|---|
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 15 586 809 |
|---|
| Aktuell skatt | 1 628 816 |
|---|
| Nyemission | 261 880 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Frejs Revisorer AB |
|---|---|
| Revisionsarvode | 86 210 SEK |