Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
149.0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-66.0 %
Soliditet
Bra
37.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 14 625 509 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 108 695 |
| Omsättning | 18 422 515 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -30 616 072 |
| Rörelseresultat | -12 193 557 |
| Finansiella intäkter | 26 675 |
| Finansiella kostnader | 82 908 |
| Resultat efter finansnetto | -12 249 790 |
| Resultat före skatt | -12 249 790 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -12 249 790 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 6 806 582 |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | 396 687 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 203 269 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 163 618 |
| Kundfordringar | 3 769 747 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 5 210 438 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 67 957 |
| Kassa och bank | 4 890 163 |
| Summa omsättningstillgångar | 14 101 923 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 21 305 192 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 39 698 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 23 647 402 |
| Bundet eget kapital | 6 846 280 |
| Balanserat resultat | -10 314 586 |
| Fritt eget kapital | 1 083 026 |
| Summa eget kapital | 7 929 306 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 4 022 088 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 4 022 088 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 9 291 555 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 694 519 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -2 915 107 |
| Summa kortfristiga skulder | 9 353 798 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 21 305 192 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-66.0 %
Kassalikviditet
149.0 %
Soliditet
37.2 %
Skuldsättningsgrad
1.69
Avkastning eget kapital · ROE
-154.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-57.1 %
EBITDA
-10 934 435SEK
Personalkostnader
6 754 490SEK
Personalkostnad / anställd
675 449SEK
Rörelsemarginal
-83.4 %
Nettomarginal
-83.8 %
Vinstmarginal före skatt
-66.5 %
EBITDA-marginal
-59.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-101.8 %
Skuldandel
62.8 %
Kontantkvot
52.3 %
Rörelsekapital
4 748 125SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.86ggr
Räntetäckningsgrad
-146.8ggr
Omsättning / anställd
1 842 252SEK
Vinst / anställd
-1 224 979SEK
Förädlingsvärde
-4 179 945SEK
Förädlingsvärde / anställd
-417 994SEK
Personalkostnadsandel
36.7 %
Räntebärande nettoskuld
-868 075SEK
Altman Z-score
-1.09
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 083 026 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 083 026 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Överkursfond | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | - | -12 249 790 | -12 249 790 |
| Balanseras i ny räkning | - | - | - | - | 12 865 134 | 12 865 134 |
| Nyemission | 5 003 | 16 097 299 | - | - | - | 16 102 302 |
| Minskning av aktiekapital | - | - | - | -23 409 250 | - | -23 409 250 |
| Aktivering utvecklingsutgifter | - | - | 2 652 473 | - | - | 2 652 473 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Balanserade utvecklingsutgifter | 6 806 582 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 272 284 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Förskott till leverantörer | 163 618 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Fond för utvecklingsutgifter | 6 806 582 |
|---|
Skulder – detalj
| Förskott från kunder | 1 282 831 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 3 688 311 |
|---|