Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
269.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-268.3 %
Soliditet
Mycket bra
53.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 601 769 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 901 |
| Omsättning | 603 670 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 223 652 |
| Rörelseresultat | -1 619 982 |
| Finansiella intäkter | 497 |
| Finansiella kostnader | 40 164 |
| Resultat efter finansnetto | -1 659 649 |
| Resultat före skatt | -1 659 649 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -1 659 649 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 380 199 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 7 998 |
| Kassa och bank | 30 637 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 418 834 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 418 834 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 2 905 322 |
| Fritt eget kapital | 1 245 673 |
| Summa eget kapital | 1 295 673 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 225 914 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 225 914 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 4 603 |
| Skatteskulder | 389 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 639 387 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 50 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 897 247 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 2 418 834 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-268.3 %
Kassalikviditet
269.6 %
Soliditet
53.6 %
Skuldsättningsgrad
0.87
Avkastning eget kapital · ROE
-128.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-67.0 %
EBITDA
-1 619 982SEK
Personalkostnader
324 702SEK
Personalkostnad / anställd
324 702SEK
Rörelsemarginal
-269.2 %
Nettomarginal
-275.8 %
Vinstmarginal före skatt
-274.9 %
EBITDA-marginal
-268.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-106.4 %
Skuldandel
46.4 %
Kontantkvot
3.4 %
Rörelsekapital
1 521 587SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.25ggr
Räntetäckningsgrad
-40.3ggr
Omsättning / anställd
603 670SEK
Vinst / anställd
-1 659 649SEK
Förädlingsvärde
-1 295 280SEK
Förädlingsvärde / anställd
-1 295 280SEK
Personalkostnadsandel
53.8 %
Föreslagen utdelning
695 000SEK
Räntebärande nettoskuld
398 145SEK
Altman Z-score
0.12
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 695 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 550 673 |
| Total föreslagen disposition | 1 245 673 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 659 649 | -1 659 649 |
| Balanseras i ny räkning | 3 094 062 | -3 094 062 | 0 |
| Återbetalning aktieägartillskott | 273 347 | - | 273 347 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 228 669 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 295 673 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 0 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 202 868 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 |
|---|